481,014.56 483,156.22
预缴企业所得税 55,654.38
项目 期末余额 期初余额
合计 536,668.94 483,156.22
7、固定资产
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 29,522,618.74 31,798,792.31
固定资产清理
合计 29,522,618.74 31,798,792.31
（2）固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 办公设备 运输设备 合计
一、账面原
值
1. 期 初 余 44,473,036.25 9,077,799.56 637,983.29 2,586,471.16 56,775,290.26
额
2. 本 期 增 69,444.77 388,516.99 51,345.31 304,247.79 813,554.86
加
（1）购置 69,444.77 388,516.99 51,345.31 304,247.79 813,554.86
3. 本 期 减 385,000.00 385,000.00
少
（1）处置 385,000.00 385,000.00
﹑报废
4. 期 末 余 44,542,481.02 9,466,316.55 689,328.60 2,505,718.95 57,203,845.12
额
二、累计折
旧
1. 期 初 余 16,971,217.78 5,457,129.59 607,587.34 1,940,563.24 24,976,497.95
额
2. 本 期 增 2,115,295.24 710,441.25 5,084.13 239,657.82 3,070,478.44
加
其中：计提 2,115,295.24 710,441.25 5,084.13 239,657.82 3,070,478.44
3. 本 期 减 365,750.01 365,750.01
少
其中：处置 365,750.01 365,750.01
或报废
4. 期 末 余 19,086,513.02 6,167,570.84 612,671.47 1,814,471.05 27,681,226.38
额
三、减值准
备
1. 期 初 余
额
2. 本 期 增
加
其中：计提
3. 本 期 减
少
其中：处置
项目 房屋建筑物 机器设备 办公设备 运输设备 合计
或报废
4. 期 末 余
额
四、账面价
值
1. 期 末 余 25,455,968.00 3,298,745.71 76,657.13 691,247.90 29,522,618.74
额
2. 期 初 余 27,501,818.47 3,620,669.97 30,395.95 645,907.92 31,798,792.31
额
（3）经营出租
公司于2016年10月份与芜湖县乐叶光伏电力工程有限公司签订屋顶租赁合
同，将厂房屋顶共计 25,000.00 ㎡出租给对方用于光伏发电，租赁期限 20 年。
8﹑无形资产
项目 土地使用权 软件及其他 合计
一、账面原值
1、期初余额 7,278,856.00 7,278,856.00
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）其他
4、期末余额 7,278,856.00 7,278,856.00
二、累计摊销
1、期初余额 1,585,126.26 1,585,126.26
2、本期增加金额 145,577.16 145,577.16
（1）计提 145,577.16 145,577.16
3、本期减少金额
（1）其他
4、期末余额 1,730,703.42 1,730,703.42
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
项目 土地使用权 软件及其他 合计
四、账面价值
1、期末账面价值 5,548,152.58 5,548,152.58
2、期初账面价值 5,693,729.74 5,693,729.74
9﹑递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 3,255,122.83 419,754.81 2,349,480.61 309,093.22
递延收益 46,233.43 6,935.02 75,433.39 11,315.01
可抵扣亏损 511,479.97 85,598.09 1,310,977.15 196,646.57
合计 3,812,836.23 512,287.92 3,735,891.15 517,054.80
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
衍生金融资产公允价 5,081.85 762.28 180,523.18 22,142.65
值变动
合计 5,081.85 762.28 180,523.18 22,142.65
10﹑所有权或使用权受到限制的资产
（1）期末资产受限情况
项 目 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 627,078.01 质押 远期结售汇保证金
固定资产 22,814,898.52 抵押 银行借款抵押
无形资产 5,548,152.58 抵押 银行借款抵押
合 计 28,990,129.11
（2）期初资产受限情况
项 目 期初余额 受限类型 受限原因
货币资金 22,557.51 质押 远期结售汇保证金
固定资产 24,905,819.16 抵押 银行借款抵押
项 目 期初余额 受限类型 受限原因
无形资产 5,693,729.74 抵押 银行借款抵押
合 计 30,622,106.41
11、短期借款
项目 期末余额 期初余额
保证、抵押及质押借款 10,011,663.77 10,011,763.89
抵押、保证借款 5,005,286.11 8,008,922.22
保证借款 3,003,025.00 100,137.50
合计 
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