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合计 6,000,000.00 31,100,000.00
（6）支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
远期结售汇保证金 734,016.78
合计 734,016.78
40﹑现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
补充资料 本期金额 上期金额
1）将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,042,760.98 -274,392.21
加：资产减值准备 905,642.22 261,904.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 3,070,478.44 3,297,348.90
折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 145,577.16 145,577.16
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -74,060.69 15,225.20
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 175,441.33 -95,226.18
财务费用（收益以“－”号填列） 153,611.98 -173,328.35
投资损失（收益以“－”号填列） 109,097.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4,766.88 -240,552.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -21,380.37 19,250.54
存货的减少（增加以“－”号填列） 481,308.49 594,434.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -8,949,811.98 2,063,521.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 214,001.03 -6,466,048.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,851,664.53 -743,186.94
2） 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3） 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,252,187.65 4,679,445.18
减：现金的期初余额 4,679,445.18 9,695,008.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
补充资料 本期金额 上期金额
现金及现金等价物净增加额 -3,427,257.53 -5,015,563.81
（2） 现金和现金等价物的构成
项目 本期金额 上期金额
1）现金 1,252,187.65 4,679,445.18
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 1,252,187.65 4,679,445.18
可随时用于支付的其他货币资金
2）现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3）期末现金及现金等价物余额 1,252,187.65 4,679,445.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
金及
现金等价物
41﹑筹资活动相关负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变 期末余额
动
短期借款 18,120,823.61 20,000,000.00 20,100,100.00 748.73 18,019,974.88
长期借款
（含一年 5,946,715.50 120,000.00 135.66 5,826,579.84
内到期的
长期款）
合计 24,067,539.11 20,000,000.00 20,220,100.00 884.39 23,846,554.72
42﹑其他
（1）外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金 521.67 3,775.28
其中：美元 458.47 7.1884 3,295.67
欧元 60.63 7.5257 456.28
英镑 2.57 9.0765 23.33
应收账款 3,763,556.52 27,067,201.96
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
其中：美元 3,724,267.24 7.1884 26,771,522.63
欧元 39,289.28 7.5257 295,679.33
（2）租赁
公司作为出租人
经营租赁
1）租赁收入
项目 本期金额 上期金额
租赁收入 97,260.96 77,142.86
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额
相关收入
2）经营租赁资产
经营租出固定资产详见本财务报表附注五（一）7 之说明。
3）根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
剩余期限 期末余额 期初余额
1 年以内 128,000.00 81,000.00
1-2 年 128,000.00 81,000.00
2-3 年 128,000.00 81,000.00
3-4 年 128,000.00 81,000.00
4-5 年 128,000.00 81,000.00
5 年以后 1,088,000.00 769,500.00
合计 1,728,000.00 1,174,500.00
六、在其他主体中的权益
1、企业集团的构成
子公司名称 主要经营 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
地 直接 间接
芜湖富仕德进出 芜湖市 芜湖市 商贸企业 100.00 设立
口有限公司
七、关联方及关联交易
1、关联方情况
（1）本公司的实际控制人情况
李晓伟、颜博夫妇直接持有本公司 77.05%的股权，为本公司的实际控制人。 （2）本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
2、关联方交易
（1）关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保 担保 担保是否已
起始日 到期日 经履行完毕
李晓伟、颜博 9,999,900.00 2023/4/24 2026/4/24 否
李晓伟 5,820,000.00 2023/4/25 2026/4
