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23,798,947.56 15,328,026.72
（2）按坏账计提方法分类披露
1）类别明细情况
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
（%） （%）
按单项计提坏账准备 761,458.66 2.89 761,458.66 100.00
按组合计提坏账准备 25,607,475.47 97.11 1,808,527.91 7.06 23,798,947.56
合 计 26,368,934.13 100.00 2,569,986.57 9.75 23,798,947.56
（续上表）
期初余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例
（%）
按单项计提坏账准备 750,261.98 4.35 750,261.98 100.00
按组合计提坏账准备 16,493,956.61 95.65 1,165,929.89 7.07 15,328,026.72
合 计 17,244,218.59 100.00 1,916,191.87 11.11 15,328,026.72
2）重要的单项计提坏账准备的应收账款
期初余额 期末余额
单位名 计提
称 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 计提依据
（%）
经多次催讨并启
PL/Jakub 750,261.98 750,261.98 761,458.66 761,458.66 100.00 用保险赔付后，
Krzystyniak 将未赔付部分全
额计提
小计 750,261.98 750,261.98 761,458.66 761,458.66 100.00
3）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 20,739,256.66 1,036,962.83 5.00
1-2 年 2,480,108.91 248,010.89 10.00
2-3 年 2,235,002.54 447,000.51 20.00
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
3-4 年 153,107.36 76,553.68 50.00
小计 25,607,475.47 1,808,527.91 7.06
（3）坏账准备变动情况
本期变动金额
项目 期初余额 计提 收回或转回 核 其他 期末余额
销
单项计提坏 750,261.98 11,196.68 761,458.66
账准备
按组合计提 1,165,929.89 642,598.02 1,808,527.91
坏账准备
合计 1,916,191.87 653,794.70 2,569,986.57
（4）应收账款和合同资产金额前 5 名情况
期末余额 占应收账
款和合同 应收账款坏账
单位名称 资产期末 准备和合同资
余额合计 产减值准备
数的比例
应收账款 合同资 小 计 （%）
产
浙江云端时代科技有 3,843,939.61 3,843,939.61 14.58 192,196.98
限公司
JT2D 3,680,856.16 3,680,856.16 13.96 561,969.44
Banro international 3,177,331.15 3,177,331.15 12.05 158,866.56
trading inc
COLNMESADECV 3,149,150.56 3,149,150.56 11.94 157,457.53
R-MAXRafalJaczews 2,001,444.93 2,001,444.93 7.59 136,059.71
ki（SAVINEOSpzoo）
合计 15,852,722.41 15,852,722.41 60.12 1,206,550.22
2﹑其他应收款
（1）款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
内部往来款 1,211,315.52 906,541.53
合计 1,211,315.52 906,541.53
（2）账龄情况
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,211,315.52 906,541.53
合计 1,211,315.52 906,541.53
（3）坏账准备计提情况
1）类别明细情况
期末余额
账面余额 坏账准备
种类 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
（%） （%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,211,315.52 100.00 1,211,315.52
合计 1,211,315.52 100.00 1,211,315.52
（续上表）
期初余额
账面余额 坏账准备
种类 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
