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6,516.00 26,516.00 100.00 5,110.00 5,110.00 100.00
合计 22,022,940.71 1,272,873.61 29,216,837.04 2,106,234.31
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他变动
按单项评估计提坏
账准备的 252,740.00 394,681.59 647,421.59
按组合计提坏账准
备的-组合 1：信用 2,106,234.31 -877,020.70 -43,660.00 1,272,873.61
风险特征组合
合计 2,358,974.31 -482,339.11 -43,660.00 1,920,295.20
4.本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资 应收账款和 占应收账款和合 坏账准备
单位名称 期末余额 产期末 合同资产期 同资产期末余额 期末余额
余额 末余额 合计数的比例(%)
中移系统集成有限公司 2,505,479.60 2,505,479.60 11.05 125,273.98
北明软件有限公司 962,897.25 962,897.25 4.25 144,434.59
阿坝州岷江运业有限责任公司 854,370.00 854,370.00 3.77 42,718.50
成都市汽车运输（集团）公司 534,900.00 534,900.00 2.36 26,745.00
应收账款 合同资 应收账款和 占应收账款和合 坏账准备
单位名称 期末余额 产期末 合同资产期 同资产期末余额 期末余额
余额 末余额 合计数的比例(%)
简阳平安运业有限责任公司 530,500.00 530,500.00 2.34 26,525.00
合计 5,388,146.85 5,388,146.85 23.77 365,697.07
(四)预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 7,857.90 100.00 64,325.98 46.23
1 年以上 74,816.55 53.77
合计 7,857.90 100.00 139,142.53 100.00
1.按预付对象归集的期末余额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额
合计数的比例(%)
中石化森美（福建）石油有限公司福州分公司预付
卡充值 1,372.21 17.46
福建省道路运输协会 3,385.69 43.09
薛胜男 3,100.00 39.45
合计 7,857.90 100.00
(五)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,279,085.05 1,665,623.94
合计 1,279,085.05 1,665,623.94
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 628,983.69 948,095.58
1 至 2 年 310,376.05 283,834.00
2 至 3 年 197,792.00 196,592.00
3 至 4 年 196,200.00 666,494.08
4 至 5 年 666,494.08
5 年以上 174,016.52 296,700.00
小计 2,173,862.34 2,391,715.66
减：坏账准备 894,777.29 726,091.72
合计 1,279,085.05 1,665,623.94
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 1,400,417.48 1,618,121.08
往来款 285,539.37 334,429.42
公积金及社保 261,926.49 285,089.16
员工借款及备用金 225,979.00 154,076.00
小计 2,173,862.34 2,391,715.66
减：坏账准备 894,777.29 726,091.72
合计 1,279,085.05 1,665,623.94
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信用损失 合计
预期信用损失 用损失（未发生信 （已发生信用减值）
用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 726,091.72 
