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期初余额 本期增加 本期减少 其他减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 4,888,924.61 38,540,419.11 38,617,970.30 4,811,373.42
职工福利费 760,237.12 760,237.12
社会保险费 2,057.00 1,287,919.60 1,287,919.60 2,057.00
其中：医疗保险费 1,644.60 1,121,950.20 1,121,784.64 1,810.16
工伤保险费 41.14 41,703.77 41,703.77 41.14
生育保险费 165.56 22,790.83 22,956.39
大病保险费 205.70 101,474.80 101,474.80 205.70
住房公积金 1,774,945.00 1,774,945.00
工会经费和职工教育经费 165,369.27 543,145.59 593,392.04 115,122.82
合计 5,056,350.88 42,906,666.42 43,034,464.06 4,928,553.24
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 其他减少 期末余额
基本养老保险 3,291.20 2,407,139.84 2,407,139.84 3,291.20
失业保险费 102.86 87,062.07 87,062.07 102.86
合计 3,394.06 2,494,201.91 2,494,201.91 3,394.06
(二十一)应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 115,696.91 117,052.15
增值税 1,113,208.35 692,519.42
个人所得税 360,702.77 485,532.21
城市维护建设税 90,663.59 1,246.82
教育费附加 38,854.04 534.35
地方教育附加 25,902.70 356.24
其他税费 5,555.77 6,653.99
合计 1,750,584.13 1,303,895.18
(二十二)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 2,625,833.29 2,712,478.41
合计 2,625,833.29 2,712,478.41
其他应付款
1.按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
代收款 94,473.38 271,249.72
个人部分社保及公积金 18,342.46
往来款 1,470,562.00 1,151,082.78
预提费用 877,098.75 1,084,535.22
其他 183,699.16 187,268.23
合计 2,625,833.29 2,712,478.41
(二十三)一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
年内到期的租赁负债 1,559,127.91 2,092,925.67
合计 1,559,127.91 2,092,925.67
(二十四)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
同负债 167,060.52 225,017.68
合计 167,060.52 225,017.68
(二十五)租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 8,813,413.08 11,147,639.36
减：未确认融资费用 767,785.33 1,169,736.07
减：一年内到期的租赁负债 1,559,127.91 2,092,925.67
合计 6,486,499.84 7,884,977.62
(二十六)其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债 17,669.97 25,996.05
合计 17,669.97 25,996.05
(二十七)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 30,635,250.00 30,635,250.00
(二十八)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,619,272.00 4,619,272.00
合计 4,619,272.00 4,619,272.00
(二十九)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 8,695,175.05 8,695,175.05
