查看PDF原文
20,383.14 1,385,989.27
合计 263,644.02 1,276,374.64
2.会计利润与所得税费用调整过程
项 目 金额
利润总额 1,385,158.74
按法定/适用税率计算的所得税费用 214,942.29
子公司适用不同税率的影响 -420,634.83
非应税收入的影响 -59,582.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 18,164.15
研发费用加计扣除 -2,413,756.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -8,378.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2,932,888.98
所得税费用 263,644.02
(四十五)现金流量表
1.经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 35,113.90 54,983.45
营业外收入 6,981.27 117,014.76
收到政府补助 195,784.87 2,336,144.89
收到其他单位往来款 2,265,530.85 1,646,972.51
合计 2,503,410.89 4,155,115.61
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
手续费支出 28,981.91 23,978.78
研发费用 2,478,336.62 2,280,008.69
房租物业费 264,064.94 413,896.27
交通及差旅费 2,149,318.87 2,044,990.37
专用服务费 2,391,872.10 3,545,594.31
办公费 329,531.76 374,746.20
邮电通讯费 232,236.84 244,504.86
业务招待费 912,481.33 717,731.35
会务费 36,129.00
其他 555,989.54 547,309.77
合计 9,342,813.91 10,228,889.60
2.投资活动有关的现金
（1）支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司产生的现金流量净额 1,011,607.36
其他 13,313.12
合计 13,313.12 1,011,607.36
3.筹资活动有关的现金
（1）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
偿还的租赁负债本金和利息 2,537,747.00 2,793,207.33
合计 2,537,747.00 2,793,207.33
（2）筹资活动产生的各项负债变动情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
租赁负债 9,977,903.29 588,248.04 2,537,747.00 -17,223.42 8,045,627.75
合计 9,977,903.29 588,248.04 2,537,747.00 -17,223.42 8,045,627.75
(四十六)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
项目 本期发生额 上期发生额
净利润 1,121,514.72 5,048,570.05
加：资产减值准备 270,711.37 -124,162.57
信用减值损失 -254,353.54 4,861,607.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投 661,141.37 674,831.94
资性房地产折旧
使用权资产折旧 2,374,260.57 2,462,541.38
无形资产摊销 213,380.52 213,380.52
长期待摊费用摊销 1,762,419.59 1,944,342.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 24,938.19 13,336.13
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 733,202.89 887,235.39
投资损失（收益以“－”号填列） -761,319.83 -710,884.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 356,112.80 1,739
