18.92 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 10,946,218.78 12,472,346.45 -12.24%
应收账款周转率 3.36 2.83 -
存货周转率 3.70 3.69 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -5.27% -5.52% -
营业收入增长率% -2.82% -3.37% -
净利润增长率% -77.79% 231.09% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 25,869,101.50 32.80% 22,657,971.20 27.21% 14.17%
应收票据 113,200.00 0.14%
应收账款 20,750,067.10 26.31% 27,110,602.73 32.56% -23.46%
存货 7,244,692.22 9.18% 3,945,525.87 4.74% 83.62%
投资性房地产
长期股权投资 4,304,398.42 5.46% 4,266,660.44 5.12% 0.88%
固定资产 3,454,849.97 4.38% 3,819,016.36 4.59% -9.54%
在建工程 0.00%
无形资产 463,670.22 0.59% 677,050.74 0.81% -31.52%
商誉 3,925,349.01 4.98% 3,925,349.01 4.71% 0.00%
短期借款 8,008,427.22 10.15% 12,414,516.94 14.91% -35.49%
长期借款
应付票据
预付款项 7,857.90 0.01% 139,142.53 0.17% -94.35%
其他应收款 1,279,085.05 1.62% 1,665,623.94 2.00% -23.21%
合同负债 4,596,319.36 5.83% 4,183,562.12 5.02% 9.87%
应付账款 3,479,852.86 4.41% 1,308,489.40 1.57% 165.94%
应付职工薪酬 4,931,947.30 6.25% 5,059,744.94 6.08% -2.53%
长期待摊费用 357,395.09 0.45% 1,904,339.16 2.29% -81.23%
资产总计 78,878,690.18 83,263,186.73 -5.27%
项目重大变动原因
1、货币资金较期初增加 321.11 万元，主要系公司报告期加快款项回收所致。
2、应收账款较期初减少 636.05 万元，主要系公司报告期加强应收款项清理及催收所致。
3、存货较期初增加 329.92 万元，主要系公司根据市场需求增加备货，以及未结算项目成本增加所致。4、长期股权投资较期初增加 3.77 万元，主要系公司按损益法调整当期损益所致。
5、固定资产较期初减少 36.42 万元，主要系计提折旧所致。
6、无形资产较期初减少 21.34 万元，主要系计提无形资摊销所致。
7、长期待摊费用较期初减少 154.69 万元，主要系公司摊销前期驾驶培训市场投入的平台建设费用所致。8、短期借款较期初减少 440.61 万元，主要系公司偿还部分前期为解决资金周转短缺贷入的银行贷款所致
9、预付款项较期初减少 13.13 万元，主要系公司对前期预付款项进行结算所致。
10、合同负债较期初增加 41.28 万元，主要系公司结算项目按合同收取进度款项增加所致。
11、应付账款较期初增加 217.14 万元，主要系公司报告期增加备货致支付供应商货款增加。
12、应付职工薪酬较期初基本持平。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 80,446,459.19 - 82,777,166.37 - -2.82%
营业成本 20,710,817.98 25.74% 17,330,705.26 20.94% 19.50%
毛利率% 74.26% - 79.06% - -
销售费用 14,039,400.83 17.45% 13,304,721.89 16.07% 5.52%
管理费用 21,703,656.79 26.98% 22,378,899.41 27.04% -3.02%
研发费用 21,949,153.44 27.28% 20,678,694.28 24.98% 6.14%
财务费用 727,070.90 0.90% 856,230.72 1.03% -15.08%
信用减值损失 254,353.54 0.32% -4,861,607.08 -5.87% -105.23%
资产减值损失 -270,711.37 -0.34% 124,162.57 -318.03%
其他收益 206,014.30 0.26% 2,450,410.87 2.96% -91.59%
投资收益 761,319.83 0.95% 710,884.83 0.86% 7.09%
公允价值变动 0.00%
收益
资产处置收益 -24,938.19 -0.03% -13,336.13 -0.02% 87.00%
汇兑收益 0.00%
营业利润 1,597,035.30 1.99% 6,131,469.69 7.41% -73.95%
营业外收入 110,077.06 0.14% 198,521.76 0.24% -44.55%
营业外支出 321,953.62 0.40% 5,046.76 0.01% 6,279.41%
净利润 1,121,514.72 5,048,570.05 -77.79%
项目重大变动原因
1、营业收入较同期减少 233.07 万元，主要系公司产品结构调整收入较同期有所减少所致。
2、营业成本较同期增加 338.01 万元，主要系公司产品结构调整致硬件销售成本较同期有所增加所致。3、管理费用较同期减少 67.52 万元，主要系公司报告期调整人员结构致工资费用减少 77.74 万元。
4、研发费用较同期增加约 127.05 万元，主要系公司调整绩效考评方式致人工成本增加 110 万元所致，目前在研项目尚处于探索阶段。
5、销售费用较同期增加 73.47 万元，主要系公司调整绩效考评方式致人力成本较同期增加 180.74 万元。6、信用减值损失较同期增加 511.60 万元，主要系公司同期清理无法收回款项所致。
7、资产减值损失较同期减少 39.49 万元，主要系公司同期处置部分存货转回计提的存货跌价准备所致。9、其他收益较同期减少 224.44 万元，主要系公司报告期取得的政府补助项目较同期减少所致。
9、投资收益较同期基本持平。
10、资产处置收益较同期减少 1.16 万元，主要系公司处置到期已无法使用固定资产。
11、营业外收支净额较同期减少 40.54 万元，主要系公司本年度支付捐赠款项较同期增加 9.5 万元，另支付违约金 21.9 万元，而同期
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