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例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款 647,421.59 2.94 647,421.59 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 21,406,019.01 97.06 1,225,204.50 5.72 20,180,814.51
其中：组合 1：信用风险特征组 21,399,346.21 97.03 1,225,204.50 5.73 20,174,141.71
合
组合 2：无风险组合 6,672.80 0.03 6,672.80
合计 22,053,440.60 100.00 1,872,626.09 8.49 20,180,814.51
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
按单项计提坏账准备的应收账 252,740.00 0.89 252,740.00 100.00
款
按组合计提坏账准备的应收账 28,255,928.91 99.11 2,044,606.31 7.24 26,211,322.60
款
其中：组合 1：信用风险特征组 28,255,928.91 99.11 2,044,606.31 7.24 26,211,322.60
合
合计 28,508,668.91 100.00 2,297,346.31 8.06 26,211,322.60
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
组合 1：信用风险特征组合
期末余额 期初余额
账龄 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 (%) 账面余额 坏账准备 (%)
1 年以内 16,742,919.40 502,287.58 3.00 19,701,498.75 591,044.96 3.00
1 至 2 年 3,179,155.85 317,915.59 10.00 6,659,297.19 665,929.72 10.00
2 至 3 年 1,149,841.53 229,968.31 20.00 1,147,507.20 229,501.44 20.00
3 至 4 年 290,562.43 145,281.22 50.00 133,234.77 66,617.39 50.00
4 至 5 年 35,576.00 28,460.80 80.00 614,391.00 491,512.80 80.00
5 年以上 1,291.00 1,291.00 100.00 100.00
合计 21,399,346.21 1,225,204.50 28,255,928.91 2,044,606.31
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 其他 期末余额
计提 收回或转回 核销 变动
按单项评估计提坏账准备的 252,740.00 394,681.59 647,421.59
按组合计提坏账准备的-组合 1,225,204.5
1：信用风险特征组合 2,044,606.31 -43,660.00
-863,061.81 0
合计 1,872,626.0
2,297,346.31 -468,380.22 -43,660.00
9
4.本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资 应收账款和合 占应收账款和合 坏账准备期
单位名称 期末余额 产期末 同资产期末 同资产期末余额 末余额
余额 余额 合计数的比例(%)
中移系统集成有限公司 2,505,479.60 2,505,479.60 11.36 125,273.98
北明软件有限公司 962,897.25 962,897.25 4.37 144,434.59
阿坝州岷江运业有限责任公
司 854,370.00 854,370.00 3.87 42,718.50
成都市汽车运输（集团）公
司 534,900.00 534,900.00 2.43 26,745.00
简阳平安运业有限责任公司 530,500.00 530,500.00 2.41 26,525.00
合计 5,388,146.85 5,388,146.85 24.44 365,697.07
(五十)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收股利 2,000,000.00
其他应收款 13,843,653.40 14,678,561.80
合计 13,843,653.40 16,678,561.80
1.应收股利
项目（或被投资单位） 期末余额 期初余额
昆明网阔信息技术有限公司 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
2.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,544,763.51 2,130,058.22
1 至 2 年 1,414,883.87 1,366,417.95
2 至 3 年 797,727.47 861,943.52
3 至 4 年 346,200.00 2,041,387.44
4 至 5 年 2,041,387.44 3,591,100.00
5 年以上 
