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8,541,425.42 5,351,908.90
小计 14,686,387.71 15,342,816.03
减：坏账准备 842,734.31 664,254.23
合计 13,843,653.40 14,678,561.80
（2）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 1,233,617.48 13,537,612.38
保证金及押金 13,018,546.12 1,449,221.08
公积金及社保 208,245.11 224,506.57
员工借款及备用金 225,979.00 131,476.00
小计 14,686,387.71 15,342,816.03
减：坏账准备 842,734.31 664,254.23
合计 13,843,653.40 14,678,561.80
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 失（未发生信用减值） 用损失（已发生信用
减值）
2024 年 1 月 1 日余额 664,254.23 664,254.23
2024 年 1 月 1 日余额在本期 664,254.23 664,254.23
—转入第二阶段 -16,383.40 16,383.40
—转入第三阶段 -621,965.44 621,965.44
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 40,721.13 14,654.21 173,104.74 228,480.08
本期转回
本期转销
本期核销 50,000.00 50,000.00
其他变动
2024 年 12 月 31 日余额 16,626.52 31,037.61 795,070.18 842,734.31
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销或转销 其他变动
信用特征风险组合 664,254.23 158,480.08 50,000.00 772,734.31
单项计提坏账准备 70,000.00 70,000.00
合计 664,254.23 228,480.08 50,000.00 842,734.31
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备期
额合计数的 末余额
比例(%)
成都连接信息技术有限公 往来款 1-5 年、5 年以
司 7,226,280.04 上 49.20
成都道和信息技术有限公 1 年以内、1-2
司 往来款 3,207,801.84 年、4-5 年、5 21.84
年以上
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备期
额合计数的 末余额
比例(%)
成都本位信息技术有限公 往来款 1 年以内、1-2
司 2,203,763.67 年、2-3 年 15.01
刘洪兵 保证金及 4-5 年
押金 465,494.08 3.17 372,395.26
泸州市数字创新科技有限 保证金及 1-2 年
公司 押金 237,500.00 1.62 23,750.00
合计 13,340,839.63 90.84 396,145.26
(五十一)长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 16,805,400.32 16,805,400.32 16,810,400.32 16,810,400.32
对联营、合营企业投资 4,304,398.42 4,304,398.42 4,266,660.44 4,266,660.44
合计 21,109,798.74 21,109,798.74 21,077,060.76 21,077,060.76
1. 长期股权投资的情况
（1）对子公司投资
本期 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
昆明网阔信息技术有限公司 10,201,764.89 10,201,764.89
成都道和信息技术有限公司 2,200,288.43 2,200,288.43
福州网阔信息技术有限公司 700,000.00 700,000.00
太原网阔信息技术有限公司 289,347.00 289,3
