% 0.00 0.00% 100.00%
营业利润 -722,420.04 -7.85% -1,199,124.25 -22.02% 39.75%
营业外收入 0.00 0.00% 5,622.04 0.10% -100.00%
营业外支出 1,033.25 0.01% 0.18 0.00% 573,927.78%
净利润 -793,006.31 -8.62% -1,199,559.09 -22.03% 33.89%
项目重大变动原因
1、本年营业收入为 9,204,558.35 元，较上年增加 68.93%，主要原因为报告期内产品采取多元化销售，在销售传统电气产品的同时，取得了电缆、电动机的销售订单，导致收入同比增加。
2、本年营业成本为 8,320,449.70 元，较上年增加 71.49%，主要原因为报告期内营业收入增加导致营业成本也相应增加。
3、销售费用为 653,276.45 元，较上年减少 20.86%，主要原因为报告期内职工人数减少，职工薪酬、业务招待费等各项费用同比减少所致。
4、管理费用为 742,354.51 元,较上年减少 25.24%,主要原因为报告期内人员减少，导致职工薪酬等各项费用同比减少。
5、财务费用为 1,762.82 元,较上年增加 6,289.02%,主要原因为报告期内销售业务增加，对资金的需求也相应增加，贷款增加导致利息费用增加。
6、信用减值损失为 70,808.40 元，较上年增加 206.76%，主要原因为报告期应收账款及应收票据增加所致。
7、其他收益为 1,442.11 元，较上年减少 39.95%，主要原因为报告期职工薪酬减少，收到稳岗补贴相应减少所致。
8、投资收益为 0.00 元，较上年减少 100.00%，主要原因为报告期内销售业务增加，采购订货量大幅增加，资金需求增加，没有闲置资金投资所致。
9、资产处置收益为 7,601.68 元，较上年增加 100.00%，主要原因为报告期内处置固定资产收益 7,601.68元所致。
10、营业外收入为 0.00 元，较上年减少 100.00%,主要原因为报告期内没有发生营业外收入所致。
11、营业外支出为 1,033.25 元,较上年增加 573,927.78%,主要原因为报告期内处置二手车损失 1,033.25元所致。
12、净利润为-793,006.31 元，较上年增加 33.89%,主要原因为报告期内营业收入增加，成本费用控制有所改善所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 9,204,558.35 5,448,799.71 68.93%
其他业务收入 0.00 0.00 0.00%
主营业务成本 8,320,449.70 4,851,889.04 71.49%
其他业务成本 0.00 0.00 0.00%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
主营业务收入 9,204,558.35 8,320,449.70 9.61% 68.93% 71.49% -12.24%
一般贸易 9,186,620.72 8,311,084.17 9.53% 71.60% 72.36% -0.43%
技术服务 17,937.63 9,365.53 47.79% -81.16% -68.72% -30.28%
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
主营业务收入、主营业务成本:比上年同期分别增加 68.93%和 71.49%，主要是产品采取多元化销售，在销售传统电气产品的同时，电缆、电动机的客户及订单量有所增加，导致收入同比增加，成本也随之增加。毛利较高的技术服务收入减少后导致整体毛利率下降 12.24%。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 云南云开电气低压成套有限公司 4,467,913.79 48.54% 否
2 玉溪大红山矿业有限公司 3,491,258.07 37.93% 否
3 北京京诚瑞达电气工程技术有限公司 656,946.90 7.14% 否
4 昆明华运恒信商贸有限公司 314,159.29 3.41% 否
5 昆明汇恒智能机电技术有限公司 45,132.75 0.49% 是
合计 8,975,410.80 97.51% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 昆明恒光智慧科技有限公司 5,781,593.81 64.69% 是
2 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 1,505,048.23 16.84% 否
3 云南通变电器有限公司 846,795.58 9.48% 否
4 云南库魄科技有限责任公司 211,150.44 2.36% 否
5 北京 ABB 电气传动系统有限公司 130,676.12 1.46% 否
合计 8,475,264.18 94.83% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -3,619,932.57 507,318.99 -813.54%
投资活动产生的现金流量净额 23,800.00 10,845.21 119.45%
筹资活动产生的现金流量净额 2,138,929.09 426,202.07 401.86%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额为-3,619,932.57 元，较上年减少 813.54%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅度减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为 23,800.00 元，较上年增加 119.45%，主要原因为报告期处置固定资产收到现金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为 2,138,929.09 元，较上年增加 401.86%，主要原因为报告期销售增加，需要垫资采购商品，新增借款所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司控股股东张茂涛持有的公司股份占公司股份总数的
45.003%，集中度相对较高。对此，公司在法人治理结构、重大
投资与经营决策机制、决策机制、内控制度等方面都做了适应
股份公司的规范安排，对减少大股东控制、保护中小股东利益
起到制度保障作用。但若本公司控股股东或相关人员通过行使
一、大股东不当控制风险 表决权或其他方式对本公司经营决策、人事、财务等方面进行
控制，可能会对本公司经营活动造成一定的影响。
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