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172,620.00 0.75 8,631.00
合计 21,521,361.18 93.21 43,415.33
2. 其他应收款
（1）分类列示
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
应收利息 — —
应收股利 — —
其他应收款 1,140.00 294,925.00
合计 1,140.00 294,925.00
（2）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 1,200.00 292,290.00
1 至 2 年 — 3,000.00
2 至 3 年 — —
3 至 4 年 — —
4 至 5 年 — —
5 年以上 — —
小计 1,200.00 295,290.00
减：坏账准备 60.00 365.00
合计 1,140.00 294,925.00
②按款项性质分类情况
款项性质 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
合并范围内关联方款项 — 290,990.00
备用金 1,200.00 1,300.00
保证金 — 3,000.00
小计 1,200.00 295,290.00
款项性质 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
减：坏账准备 60.00 365.00
合计 1,140.00 294,925.00
③按坏账计提方法分类披露
A.截至 2024 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 1,200.00 60.00 1,140.00
第二阶段 — — —
第三阶段 — — —
合计 1,200.00 60.00 1,140.00
2024 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 — — — —
按组合计提坏账准备 1,200.00 5.00 60.00 1,140.00
1.应收合并范围内关联方款 — — — —
项
2.账龄组合 1,200.00 5.00 60.00 1,140.00
合计 1,200.00 5.00 60.00 1,140.00
B.截至 2023 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 295,290.00 365.00 294,925.00
第二阶段 — — —
第三阶段 — — —
合计 295,290.00 365.00 294,925.00
2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例（%） 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 — — — —
按组合计提坏账准备 295,290.00 — 365.00 294,925.00
1.应收合并范围内关联方款 290,990.00 — — 290,990.00
项
2.账龄组合 4,300.00 8.49 365.00 3,935.00
合计 295,290.00 0.12 365.00 294,925.00
本期坏账准备计提金额的依据：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、11。
④坏账准备的变动情况
类 别 2023 年 12 本期变动金额 2024 年 12
月 31 日 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 月 31 日
按单项
计提坏 — — — — — —
账准备
按组合
计提坏 365.00 — 305.00 — — 60.00
账准备
合计 365.00 — 305.00 — — 60.00
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
2024 年 12 月 占其他应收款期
单位名称 款项的性质 31 日余额 账龄 末余额合计数的 坏账准备
比例(%)
汪君 备用金 1,200.00 1 年以内 100.00 60.00
合计 — 1,200.00 1 年以内 100.00 60.00
3. 长期股权投资
（1）长期股权投资情况
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备
对子公司投资 30,274,004.00 — 30,274,004.00 30,274,004.00 — 30,274,004.00
对联营、合营企 — — — — — —
业投资
合计 30,274,004.00 — 30,274,004.00 30,2
