1,393,545.31 0.02% 2,265,303.62 0.03% -38.48%
其他流动资产 4,664,314.55 0.05% 1,680,748.09 0.02% 177.51%
其他权益工具投资 1,400,000.00 0.02% 1,400,000.00 0.02% 0.00%
期货会员资格投资 - 0.00% - 0.00% -
无形资产 8,161,762.29 0.09% 10,739,176.46 0.13% -24.00%
长期待摊费用 567,679.88 0.01% 710,356.87 0.01% -20.09%
递延所得税资产 34,451,218.25 0.38% 30,894,064.44 0.39% 11.51%
其他非流动资产 - 0.00% - 0.00% -
应付货币保证金 7,689,636,604.91 85.70% 6,787,479,201.13 85.12% 13.29%
应付质押保证金 405,763,536.00 4.52% 282,226,696.00 3.54% 43.77%
期货风险准备金 38,256,970.43 0.43% 34,419,028.86 0.43% 11.15%
衍生金融负债 34,848,305.84 0.39% 5,929,810.06 0.07% 487.68%
应付账款 741,214.00 0.01% 31,542,931.16 0.40% -97.65%
应付期货投资者保 285,155.60 0.00% 327,246.92 0.00% -12.86%
障基金
应付手续费及佣金 3,218,572.63 0.04% 2,682,049.63 0.03% 20.00%
应付职工薪酬 13,593,936.36 0.15% 17,950,537.66 0.23% -24.27%
应交税费 773,837.18 0.01% 1,148,797.29 0.01% -32.64%
其他应付款 2,749,741.39 0.03% 3,417,542.30 0.04% -19.54%
其他流动负债 - 0.00% - 0.00% -
应付债券 102,558,220.39 1.14% 102,609,590.25 1.29% -0.05%
递延所得税负债 3,929,054.62 0.04% 2,052,481.96 0.03% 91.43%
合同负债 23,899.37 0.00% 3,809,433.98 0.05% -99.37%
项目重大变动原因
1.货币资金同比增长 25.62%，主要系受期末客户权益较上年同期上升的影响。
2.应收货币保证金同比下降 19.35%，主要系由于年末存放交易所的资金减少。
3.应收质押保证金、应付质押保证金同比增加 43.77%，主要系办理有价证券充抵保证金业务增加所致。 4.交易性金融资产同比增长 314.72%，主要系本期自有资金投资规模增加所致。
5.应付货币保证金同比增长 13.29%，主要系期末客户权益较上年同期增加所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上
项目 占营业 占营业 年同期金
金额 收入的 金额 收入的 额变动比
比重% 比重% 例%
一、营业收入 885,845,541.12 - 2,169,002,615.37 - -59.16%
手续费及佣金净收入 79,808,948.56 9.01% 67,046,498.37 3.09% 19.04%
其中：经纪业务手续费收入 76,753,881.71 8.66% 63,442,308.15 2.92% 20.98%
资产管理业务收入 2,533,683.18 0.29% 1,470,004.64 0.07% 72.36%
投资咨询业务收入 521,383.67 0.06% 2,134,185.58 0.10% -75.57%
代理销售金融产品 - 0.00% - 0.00% -
收入
其他手续费及佣金 - 0.00% - 0.00% -
收入
利息净收入 60,705,322.93 6.85% 69,909,460.09 3.22% -13.17%
投资收益 -3,608,286.51 -0.41% 28,520,939.14 1.31% -112.65%
其中：对联营企业和合营企 - 0.00% - 0.00% -
业的投资收益
公允价值变动收益 16,395,550.84 1.85% -8,330,087.09 -0.38% 296.82%
汇兑收益 - 0.00% - 0.00% -
其他业务收入 730,076,923.70 82.42% 2,011,472,955.16 92.74% -63.70%
其中：风险管理业务收入 727,076,923.69 82.08% 2,008,569,562.37 92.60% -63.80%
其他收益 2,464,409.04 0.28% 363,182.75 0.02% 578.56%
资产处置收益 2,672.56 0.00% 19,666.95 0.00% -86.41%
二、营业成本 894,975,009.92 101.03% 2,161,304,342.61 99.65% -58.59%
提取期货风险准备金 3,837,941.57 0.43% 3,522,874.37 0.16% 8.94%
税金及附加 613,100.12 0.07% 1,092,776.96 0.05% -43.90%
业务及管理费 155,392,768.85 17.54% 151,238,331.94 6.97% 2.75%
研发费用 - - - - -
信用减值损失 189,476.08 0.02% 888,637.64 0.04% -78.68%
其他资产减值损失 689,823.00 0.08% - 0.00% -
其他业务成本 734,251,900.30 82.89% 2,004,561,721.70 92.42% -63.37%
三、营业利润 -9,129,468.80 -1.03% 7,698,272.76 0.35% -218.59%
营业外收入 1,947,169.80 0.22% 1,928,917.25 0.09% 0.95%
营业外支出 485,680.04 0.05% 444,721.13 0.02% 9.21%
四、利润总额 -7,667,979.04 -0.87% 9,182,468.88 0.42% -183.51%
五、净利润 -5,987,397.89 -0.68% 10,455,965.55 0.48% -157.26%
项目重大变动原因
1.其他业务收入同比下降 63.70%，主要系风险管理业务中的期现业务规模缩减所致。
2.其他业务成本同比下降 63.37%，主要系风险管理业务中的期现业务规模缩减，收入减少，成本相应下
降。
2
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