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四、资产总额 45,353,715.13 9,136,653,921.09 194,575,242.82 -404,335,400.04 8,972,247,479.00
五、负债总额 1,975,904.70 8,387,615,278.48 37,108,871.13 -124,335,400.04 8,302,364,654.27
六、补充信息
信用减值损失 36,756.57 200,808.84 -48,089.33 189,476.08
资产减值损失 689,823.00 689,823.00
十五、母公司重要财务报表项目注释
（一）其他应收款
类别 期末余额 期初余额
其他应收款 1,744,379.95 2,344,695.23
减：坏账准备 638,898.10 417,509.90
合计 1,105,481.85 1,927,185.33
1、其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
押金保证金及代扣代缴 1,722,979.95 1,747,795.23
其他 21,400.00 596,900.00
减：坏账准备 638,898.10 417,509.90
合计 1,105,481.85 1,927,185.33
2、类别明细情况
期末余额 期初余额
组合计提： 占账面余额 占账面余额
账面余额 合计比例 坏账准备 账面余额 合计比例 坏账准备
（%） （%）
组合计提坏账准备：
账龄组合 1,744,379.95 100.00 638,898.10 2,344,695.23 100.00 417,509.90
合计 1,744,379.95 100.00 638,898.10 2,344,695.23 100.00 417,509.90
3、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面余额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 608,968.60 34.91 30,448.43 1,137,023.88 48.49 56,851.20
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面余额 比例（%） 坏账准备
1 至 2 年 56,362.00 3.23 5,636.20 178,489.60 7.61 17,848.96
2 至 3 年 106,154.00 6.09 21,230.80 827,411.76 35.29 165,482.35
3 年以上 972,895.35 55.77 581,582.67 201,769.99 8.61 177,327.39
合计 1,744,379.95 638,898.10 2,344,695.23 417,509.90
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
债务人名称 是否为 款项 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
关联方 性质 合计数的比 余额
例(%)
天风证券股份有限公司 是 押金 641,955.36 3 年以上 36.80 320,977.68
上海汉运达科技有限公司 否 押金 117,900.00 3 年以上 6.76 58,950.00
深圳市物资集团有限公司 否 押金 69,190.00 3 年以上 3.97 69,190.00
杭州盛元房地产开发有限公司 否 押金 68,157.00 3 年以上 3.91 68,157.00
彭勇军 否 押金 51,760.00 1-2 年 2.97 5,176.00
合 计 948,962.36 54.41 522,450.68
（二）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
合计 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备
减少 减值准备 期末余额
上海天风天成资产管理 40,000,000.00 40,000,000.00
有限公司
紫金天示（上海）企业 240,000,000.00 240,000,000.00
管理有限公司
合计 280,000,000.00 280,000,000.00
（三）手续费净收入
项目 本期发生额 上期发生额
交易手续费净收入 33,664,051.40 22,038,988.98
交易手续费返还 43,094,779.94 48,418,498.67
投资咨询服务收入 521,383.67 1,358,930.84
