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单位：元
项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%
存放金融同业利息收入 112,989,317.09 12.75% 140,550,653.39 6.48%
买入返售金融资产利息收入 - 0.00% - 0.00%
其他利息收入 - 0.00% 1,970,302.49 0.09%
债券利息支出 -7,500,000.00 -0.85% -3,801,369.86 -0.18%
卖出回购金融资产利息支出 - 0.00% - 0.00%
其他利息支出 -44,783,994.16 -5.06% -68,810,125.93 -3.17%
合计 60,705,322.93 6.85% 69,909,460.09 3.22%
3) 其他业务收入
项目 本期收入金额 占营业收入 上期收入金额 占营业收入
比例% 比例%
现货业务收入 727,076,923.69 82.08% 2,007,794,307.63 92.57%
咨询服务收入 - 0.00% - 0.00%
其他 3,000,000.01 0.34% 3,678,647.53 0.17%
合计 730,076,923.70 82.42% 2,011,472,955.16 92.74%
收入构成变动的原因：
1.报告期内，公司投资收益同比下降 112.65%，主要系市场波动导致风险管理业务所持有的衍生金融工具产生的投资收益减少。
2.报告期内，公司公允价值变动收益同比上升 296.82%，主要系市场波动导致风险管理业务所持有的衍生金融工具产生的浮盈增加。
3. 主要客户情况
1) 销售部分
单位：元
序号 客户名称 销售金额 收入占比 是否存在关联关系
1 客户一 156,955,356.46 17.72% 否
2 客户二 64,640,853.07 7.30% 否
3 客户三 66,250,580.02 7.48% 否
4 客户四 65,897,041.20 7.44% 否
5 客户五 55,197,198.19 6.23% 否
合计 408,941,028.94 46.16% -
2) 经纪业务部分
单位：元
序号 客户名称 经纪金额 收入占比 是否存在关联关系
1 客户一 2,879,096.20 0.33% 否
2 客户二 876,646.43 0.10% 否
3 客户三 376,035.24 0.04% 否
4 客户四 325,092.61 0.04% 否
5 客户五 286,821.44 0.03% 否
合计 4,743,691.92 0.54% -
4. 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关
系
1 供应商一 257,891,439.11 28.82% 否
2 供应商二 141,953,480.90 15.86% 否
3 供应商三 86,687,925.73 9.69% 否
4 供应商四 61,788,397.85 6.90% 否
5 供应商五 43,821,422.35 4.90% 否
合计 592,142,665.94 66.16% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,317,993,949.98 -895,240,355.08 247.22%
投资活动产生的现金流量净额 -13,807,514.64 -18,103,050.66 23.73%
筹资活动产生的现金流量净额 -24,539,298.83 51,218,102.20 -147.91%
现金流量分析
1.经营活动产生的现金流量净额同比上升 247.22%，主要系报告期内公司客户保证金现金流入增加。2.投资活动产生的现金流量净额同比上升 23.73%，主要系报告期内子公司场外业务的现金流量净额增加。
3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降 147.91%，主要系上期借入了 5000 万次级债，本报告期内未新增借款，同时，本期内次级债的利息以及因会计准则变更所计入的租赁负债也对筹资活动现金流量净额的下降产生了影响。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 主
公司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类 业
型 务
上海 控 受 40,000,000.00 45,353,715.13 43,377,810.43 5,060,983.14 -268,184.16
天风 股 托
天成 子 资
资产 公 产
管理 司 管
有限 理
公司
紫金 控 风 240,000,000.00 194,575,242.82 157,466,371.69 735,979,938.03 404,891.39
天示 股 险
（上 子 管
海） 公 理
企业 司 业
管理 务
有限
公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
金或存在其他可
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情
形对公司的影响
说明
银行理财产品 自有资金 0 0 不存在
其他产品 自有资金 133,598,598.86 0 不存在
合计 
