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上年年末余额
押金保证金 13,091,200.00 13,097,200.00
被挪用的资金 318,794,658.20 321,319,158.20
往来款 5,793.97 5,469.87
减：坏账准备 331,813,187.90 334,324,291.69
合 计 78,464.27 97,536.38
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况
单位名称 账面余额 计提的坏账准备 占其他应收款总额比 款项性质
金额 例（%）
杜磊及相关单位 318,794,658.20 318,794,658.20 96.05 被挪用的资金（单项计
提坏账）
深圳市鹏博多媒体技 13,000,000.00 13,000,000.00 3.91 保证金及押金
术有限公司
北京航远佳华科技有 62,000.00 12,400.00 0.02 保证金
限公司
宁波启樾企业管理有 29,200.00 5,840.00 0.01 保证金
限公司
合 计 331,885,858.20 331,812,898.20 99.99
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合 计
信用损失 损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
值） 值）
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计
上年年末余额 5,133.49 334,319,158.20 334,324,291.69
期初余额在本 5,133.49 334,319,158.20 334,324,291.69
期重新评估后
本期计提 13,396.21 13,396.21
本期转回 2,524,500.00 2,524,500.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 18,529.70 331,794,658.20 331,813,187.90
（二）长期股权投资
1、长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
减 减
项 目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 5,285,620,000.00 5,285,620,000.00 5,285,620,000.00 5,285,620,000.00
合 计 5,285,620,000.00 5,285,620,000.00 5,285,620,000.00 5,285,620,000.00
2、对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期末余
减值准备 额
福建南平南孚电 5,285,620,000. 5,285,620,000.
池有限公司 00 00
合 计 5,285,620,000. 5,285,620,000.
00 00
（三）投资收益
项 目 本期金额 上期金额
子公司股利分配 879,358,100.00 517,752,900.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 48,570.60
合 计 879,358,100.00 517,801,470.60
十六、补充资料
（一）非经常性损益
1、当期非经常性损益明细表
项 目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -939,426.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 16,173,952.29
补助除外
项 目 金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融 -963,541.54
负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,524,500.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支
出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价
值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,157,798.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 17,953,283.27
减：非经常性损益的所得税影响数 2,719,827.43
非经常性损益净额 15,233,455.84
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 3,233,989.46
归属于公司普通股股东的非经常性损益 11,999,466.38
（二）净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润 （%） 基本每股收益 稀释每股收益
本期金额 本期金额 本期金额
归属于公司普通股股东的净利润 85.75 0.19 0.19
扣除非经常性损益后归属于公司 84.93 0.19 0.19
普通股股东的净利润
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