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50.00
4 至 5 年 3,771,790.81 3,017,432.65 80.00 1,362,967.48 1,090,373.98 80.00
5 年以上 2,250,890.60 2,250,890.60 100.00 2,988,047.74 2,988,047.74 100.00
合计 324,170,041.88 33,447,762.22 —— 292,007,816.43 28,888,303.94 ——
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他变动
应 收 账 款 38,338,118.93 5,102,353.28 33,664.99 43,406,807.22
坏账
合计 38,338,118.93 5,102,353.28 33,664.99 43,406,807.22
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款
应收账款期末 合同资产期 应收账款和合 和合同资产 坏账准备期
单位名称 余额 末余额 同资产期末余 期末余额合 末余额
额 计数的比例
(%)
康方赛诺医药有限公司 29,989,541.04 7,174,644.60 37,164,185.64 9.73 1,858,209.28
健民集团叶开泰国药 27,383,594.50 1,282,500.00 28,666,094.50 7.50 1,433,304.73
(随州）有限公司
中建三局集团有限公司 20,500,543.29 660,133.34 21,160,676.63 5.54 1,058,033.83
菏泽市现代医药港产业 18,422,692.76 3,489,096.72 21,911,789.48 5.74 1,456,291.38
发展有限公司
上海汇伦湖北制药有限 17,440,833.85 2,984,617.14 20,425,450.99 5.35 1,321,103.94
公司
合计 113,737,205.44 15,590,991.80 129,328,197.24 33.85 7,126,943.15
(十一) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 56,930,460.19 45,753,435.15
合计 56,930,460.19 45,753,435.15
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 42,527,716.41 38,159,652.86
1 至 2 年 11,530,047.48 5,940,657.52
2 至 3 年 2,967,168.97 1,575,309.50
3 至 4 年 660,811.88 694,513.00
5 年以上 138,000.00 138,000.00
小计 57,823,744.74 46,508,132.88
减：坏账准备 893,284.55 754,697.73
合计 56,930,460.19 45,753,435.15
2.按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 798,613.04 400,000.00
备用金 1,394,947.13 842,747.04
保证金、押金 6,629,049.04 7,421,852.92
合并范围内关联方往来款 48,772,763.19 37,645,734.70
其他 228,372.34 197,798.22
小计 57,823,744.74 46,508,132.88
减：坏账准备 893,284.55 754,697.73
合计 56,930,460.19 45,753,435.15
3.坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
预期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余 754,697.73 754,697.73
额
本期计提 138,586.82 138,586.82
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余 893,284.55 893,284.55
额
4.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他变动
其他应收款坏 754,697.73 138,586.82 893,284.55
账
合计 754,697.73 138,586.82 893,284.55
5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
湖北佰圣特智造科技有限公司 往来款 35,340,758.00 2 年以内 61.12
湖北科蓝诺检测技术有限公司 往来款 3,952,577.58 4 年以内 6.84
湖北科瑞格建设工程有限公司 往来款 2,482,528.49 1 年以内 4.29
湖北蓝拓洁净科技有限公司 往来款 1,896,899.12 2 年以内 3.28
康方赛诺医药有限公司 保证金、押 1,000,000.00 2 年以内 1.73 100,000.00
金
合计 44,672,763.19 77.26 100,000.00
(十二) 长期股权投资
期末余额 期初余额
