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与本公司关系 2024.12.31 占应收账款数的比例
(%)
北京自胜信息系统有限公司 母子公司 296,574.12 0.05
昆仑联通（上海）科技有限公司 母子公司 255,973.00 0.05
小 计 253,434,799.28 44.62
(二) 其他应收款
1．明细情况
项 2024.12.31 2023.12.31
目 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应
收 - - - - - -
利
息
应
收 60,000,000.00 - 60,000,000.00 30,000,000.00 - 30,000,000.00
股
利
其
他
应 11,216,603.91 859,993.64 10,356,610.27 12,061,470.70 733,613.85 11,327,856.85
收
款
合 71,216,603.91 859,993.64 70,356,610.27 42,061,470.70 733,613.85 41,327,856.85
计
2．应收股利
项 目 2024.12.31 2023.12.31
北京自胜信息系统有限公司 60,000,000.00 30,000,000.00
3．其他应收款
(1)按性质分类披露账面余额
款项性质 2024.12.31 2023.12.31
保证金 3,626,272.06 4,382,123.85
往来款 7,590,331.85 7,479,346.85
备用金 - 200,000.00
账面余额小计 11,216,603.91 12,061,470.70
(2)按账龄披露账面余额
账 龄 2024.12.31 2023.12.31
1 年以内 1,975,528.91 3,120,952.58
1-2 年 855,992.45 8,108,324.91
2-3 年 7,762,735.25 268,538.20
账 龄 2024.12.31 2023.12.31
3 年以上 622,347.30 563,655.01
其中：3-4 年 219,000.00 403,347.30
4 年以上 403,347.30 160,307.71
账面余额小计 11,216,603.91 12,061,470.70
(3)按坏账计提方法分类披露
2024.12.31
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备 100,000.00 0.89 100,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 11,116,603.91 99.11 759,993.64 6.84 10,356,610.27
合 计 11,216,603.91 100.00 859,993.64 7.67 10,356,610.27
续上表：
2023.12.31
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备 100,000.00 0.83 100,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 11,961,470.70 99.17 633,613.85 5.30 11,327,856.85
合 计 12,061,470.70 100.00 733,613.85 6.08 11,327,856.85
1)按单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
(%)
被列为失信被执行
信图智行（北京）科技有限公司 100,000.00 100,000.00 100.00 人，收回的可能性较
小
2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 3,526,272.06 759,993.64 21.55
合并范围内关联方组合 7,590,331.85 - -
小 计 11,116,603.91 759,993.64 6.84
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 1,864,543.91 93,227.20 5.00
1-2 年 689,475.60 68,947.56 10.00
2-3 年 449,905.25 134,971.58 30.00
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
3-4 年 119,000.00 59,500.00 50.00
4 年以上 403,347.30 403,347.30 100.00
小 计 3,526,272.06 759,993.64 21.55
3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
预期信用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发
