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85,925.45 1,518,061.38
合计 1,332,135.93 185,925.45 1,518,061.38
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款期末 合同资 应收账款和合 占应收账款和合 应收账款坏账准
单位名称 余额 产期末 同资产期末余 同资产期末余额 备和合同资产减
余额 额 合计数的比例(%) 值准备期末余额
客户 A 3,778,410.13 3,778,410.13 42.28 188,920.51
客户 B 1,051,681.39 1,051,681.39 11.77 859,223.70
客户 C 902,400.00 902,400.00 10.10 45,120.00
客户 D 357,000.00 357,000.00 3.99 35,700.00
客户 E 283,185.83 283,185.83 3.17 141,592.92
合计 6,372,677.35 6,372,677.35 71.31 1,270,557.13
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 31,794,068.73 31,209,813.98
合计 31,794,068.73 31,209,813.98
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,135,294.93 6,897,549.48
1 至 2 年 6,815,858.14 9,294,728.28
2 至 3 年 7,793,085.12 5,949,844.03
3 至 4 年 5,947,844.03 6,288,707.20
4 至 5 年 5,780,326.51 2,648,739.99
5 年以上 321,660.00 130,260.00
小计 31,794,068.73 31,209,828.98
减：坏账准备 15.00
合计 31,794,068.73 31,209,813.98
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例 金额 （%） 金额 例
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 31,794,068.73 100.00 31,794,068.73 31,209,828.98 100.00 15.00 <0.01 31,209,813.9
8
其中：账龄组合 300.00 <0.01 15.00 5.00 285.00
无风险组合 31,794,068.73 100.00 31,794,068.73 31,209,528.98 100.00 31,209,528.9
8
合计 31,794,068.73 100.00 31,794,068.73 31,209,828.98 100.00 15.00 —— 31,209,813.9
8
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
无风险组合 31,794,068.73
合计 31,794,068.73
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末 本期变动金额 期末余额
余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款 15.00 -15.00
合计 15.00 -15.00
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 882,338.14 942,521.80
备用金 18,317.94 28,491.34
关联方往来款 30,893,412.65 30,238,515.84
其他往来款 300.00
合计 31,794,068.73 31,209,828.98
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
