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2,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 19,033.86
（收益以“－”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列） 229,868.60 288,198.05
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 55,311.75 98,435.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -17,535.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,021,454.23 -16,837,530.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 205,610.57 16,467,821.98
经营活动产生的现金流量净额 146,407.85 953,558.58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 21,171,989.47 8,197,326.15
减：现金的期初余额 8,197,326.15 7,907,620.24
现金及现金等价物净增加额 12,974,663.32 289,705.91
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 21,171,989.47 8,197,326.15
其中：库存现金 23,573.93 23,680.78
可随时用于支付的银行存款 21,148,415.54 8,173,645.37
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 21,171,989.47 8,197,326.15
六、 在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1. 企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京爱匹匹科技有限 北京 北京 信息技术 100.00 非同一控制
公司 下企业合并
上饶市捷酷科技有限 江西上饶 江西上饶 信息技术 100.00 非同一控制
公司 下企业合并
杭州瑞联志通科技有 浙江杭州 浙江杭州 信息技术 51.00 非同一控制
限公司 下企业合并
上饶市优品库科技有 江西上饶 江西上饶 信息技术 100.00 投资设立
限公司
七、关联方关系及其交易
(一)本公司的母公司
本公司为自然人股东控股，无母公司。
本公司实际控制人为牛志贵、焦峰、齐济（牛志贵、焦峰、齐济签订一致行动协议，截
至 2024 年 12 月 31 日三人直接和间接持股合计占公司股本总额的 70.6086%）。
(二)本公司子公司的情况
详见附注“六、在其他主体中的权益”。
(三)本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
新余百联启迪投资管理中心（有限合伙） 本公司持股 5%以上股东
联想（北京）有限公司 本公司持股 5%以上股东
龚荣华 本公司董事、财务负责人、董事会秘书
王晓姣 本公司董事
刘清贤 本公司董事
梅 林 本公司董事
万 鑫 本公司监事
牛亚东 本公司监事主席
史明珠 本公司监事
牛志刚 本公司股东、董事的近亲属
张斌 本公司董事、财务负责人、董事会秘书的主要近亲属
龚国治 本公司董事、财务负责人、董事会秘书的主要近亲属
龚鹏 本公司董事、财务负责人、董事会秘书的主要近亲属
可为（香港）咨询有限公司 本公司实际控制人及董事控制的其他企业
和平未来教育科技（北京）有限公司 本公司实际控制人及董事控制的其他企业
天启盛世实业有限公司 本公司董事、财务负责人、董事会秘书的近亲属控制
的其他企业
大连大东方进出口有限公司 本公司董事、财务负责人、董事会秘书的近亲属控制
的其他企业
海口百灵信息咨询有限公司 本公司董事、财务负责人、董事会秘书的近亲属控制
的其他企业
海量（大连）国际贸易有限公司 本公司董事、财务负责人、董事会秘书的近亲属控制
的其他企业
(四)关联交易情况
1.关联租赁
出租方名称 承租方名称 租赁 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
资产情况 用 用
联创云科网络科技（北京）北京市通州区榆西一
牛志贵 股份有限公司 街 1 号院 4 号楼 4 层 111,864.40 101,265.60
401
北京市通州区榆西一
牛志贵 北京爱匹匹科技有限公司 街 1 号院 4 号楼 4 层 88,192.44 79,836.45
401
2. 关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
牛志贵 北京首创融资担保 3,000,000.00 2024/03/07 2025/02/19 否
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
王晓姣 有限公司 3,000,000.00 2024/12/30 2026/12/20 否
注：联创云科与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行签订了借款合同，借款金额为 300 万元，北京爱匹匹与北京银行股份有限公司国家文化与金融合作示范区雍和文创支行签订借款合同，借款金额为为 300 万元，以上借款均由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，由牛
