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志贵及其配偶王晓姣提供连带责任保证反担保，牛志贵以位于通州区榆
西一街 1 号院 4 号楼 4 层 401 的房产提供房产抵押反担保。
3.关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,074,344.84 1,055,974.30
4.其他关联交易
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
齐济 劳务费 730,000.00
(五)关联方应收应付款项
1.应收项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 牛志贵 45,275.52
其他应收款 牛志贵 15,839.17 15,839.17
其他应收款 牛亚东 2,810.67
其他应付款 牛志贵 127,556.02
其他应付款 牛志刚 45,345.93 120,345.93
八、承诺及或有事项
无。
九、资产负债表日后事项
无。
十、其他重要事项
无。
十一、 母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1.应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 30,390,885.25 100.00 303,908.85 1.00 30,086,976.40
其中：组合 1：信息服务业 30,390,885.25 100.00 303,908.85 1.00 30,086,976.40
组合 2：合并范围内单位
合计 30,390,885.25 100.00 303,908.85 1.00 30,086,976.40
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 67,800,416.91 100.00 669,543.09 0.99 67,130,873.82
其中：组合 1：信息服务业 66,954,309.05 98.75 669,543.09 1.00 66,284,765.96
组合 2：合并范围内单位 846,107.86 1.25 846,107.86
合计 67,800,416.91 100.00 669,543.09 0.99 67,130,873.82
按组合计提坏账准备的应收账款
组合 1：应收信息服务业务
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 预期信用损 坏账准备 账面余额 预期信用损 坏账准备
失率（%） 失率（%）
1 年以内 30,390,885.25 1.00 303,908.85 66,954,309.05 1.00 669,543.09
1 至 2 年 30.00 30.00
2 至 3 年 50.00 50.00
3 年以上 100.00 100.00
合计 30,390,885.25 303,908.85 66,954,309.05 669,543.09
2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额比例(%) 坏账准备余额
上海擎爵网络科技有限公司 24,947,565.10 82.09 249,475.65
江西玖誉信息技术服务有限公司 1,791,712.97 5.9 17,917.13
盖浦网络科技（天津）有限公司 1,790,938.32 5.89 17,909.38
号百信息服务有限公司 950,668.86 3.13 9,506.69
通化建新科技有限公司 910,000.00 2.99 9,100.00
合计 30,390,885.25 100.00 303,908.85
(二)其他应收款
类别 期末余额 期初余额
类别 期末余额 期初余额
应收股利
其他应收款项 10,034,650.48 60,994.48
减：坏账准备
合计 10,034,650.48 60,994.48
1.其他应收款项
（1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
合并范围内的关联方款项 10,000,000.00
保证金及押金 31,839.81 31,839.81
员工备用金 2,810.67 2,960.67
代扣代缴款项 26,194.00
减：坏账准备
合计 10,034,650.48 60,994.48
（2）其他应收款项账龄分析
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1 年以内 10,000,018.22 99.65 26,344.00 43.19
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上 34,632.26 0.35 34,650.48 56.81
合计 10,034,650.48 100.00 60,994.48 100.00
(三)长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值 
