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.14 330,235.00 22,914.00 4,498,234.14
坏账准备
按 组 合 计 提 9,946,898.68 370,747.01 15,489.20 10,302,156.49
坏账准备
其中：
合 并 范 围 内
关联方组合
账龄组合 9,946,898.68 370,747.01 15,489.20 10,302,156.49
合计 14,798,281.82 370,747.01 330,235.00 38,403.20 14,800,390.63
（7）本期核销的应收账款
单位名称 应收账 核销金额 核销原因 履行的核销 款项是否由关
款性质 程序 联交易产生
湖北中能锂电科技 货款 22,914.00 无财产可强制执行 董事会审批 否
有限公司
广西七星精进能源 广西七星精进能源科
科技有限公司 货款 15,489.20 技有限公司已未正常 董事会审批 否
经营，款项无法收回。
合 计 38,403.20
（8）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 65,570,925.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,093,585.26 元。3、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 8,069,968.60 4,914,303.65
合 计 8,069,968.60 4,914,303.65
（1）其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 7,840,014.14 4,035,480.24
1 至 2 年 245,888.30 734,392.16
2 至 3 年 33,998.23 108,353.44
3 年以上 820,423.09 1,663,146.44
小 计 8,940,323.76 6,541,372.28
减：坏账准备 870,355.16 1,627,068.63
合 计 8,069,968.60 4,914,303.65
② 按款项性质披露
项 目 期末余额 上年年末余额
押金及保证金 1,628,322.40 1,840,249.08
员工备用金 1,524,431.76 2,568,256.95
租金水电 721,965.10 842,273.59
往来款及其他 5,065,604.50 1,290,592.66
小 计 8,940,323.76 6,541,372.28
减：坏账准备 870,355.16 1,627,068.63
合 计 8,069,968.60 4,914,303.65
③ 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率(%)
按单项计提坏账准备 752,077.36 8.41 752,077.36 100.00
按组合计提坏账准备 8,188,246.40 91.59 118,277.80 1.44 8,069,968.60
其中：
关联方组合 2,845,279.02 31.83 2,845,279.02
账龄组合 5,342,967.38 59.76 118,277.80 2.21 5,224,689.58
合 计 8,940,323.76 100.00 870,355.16 9.74 8,069,968.60
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例(%) 金额 失率(%)
按单项计提坏账准备 1,298,524.40 19.85 1,298,524.40 100.00
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例(%) 金额 失率(%)
按组合计提坏账准备 5,242,847.88 80.15 328,544.23 6.27 4,914,303.65
其中：
关联方组合 7,104.08 0.11 7,104.08
账龄组合 5,235,743.80 80.04 328,544.23 6.28 4,907,199.57
合 计 6,541,372.28 100.00 1,627,068.63 24.87 4,914,303.65
④ 单项计提坏账准备的其他应收款情况
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
陈钊圣厂房押金 113,000.00 113,000.00 100.00 预计无法收回
湖北猛狮新能源科技有限公司 100,000.00 100,000.00 100.00 预计无法收回
深圳市安贝尔科技有限公司 81,900.00 81,900.00 100.00 预计无法收回
珠海市金鼎瑞丝祥商行 73,680.00 73,680.00 100.00 预计无法收回
东方村委 63,000.00 63,000.00 100.00 预计无法收回
深圳市宝安区观澜宏昌金属铸造厂 50,014.00 50,014.00 100.00 预计无法收回
湘全蔬菜配送中心 46,925.13 46,925.13 100.00 预计无法收回
深圳市联嘉祥科技股份有限公司 31,349.00 31,349.00 100.00 预计无法收回
鑫辉精密五金制造厂 20,000.00 20,000.00 100.00 预计无法收回
中国石化销售股份有限公司广东珠 20,000.00 20,000.00 100.00 预计无法收回
海石油分公司
松岗镇自来水公司 
