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15,000.00 15,000.00 100.00 预计无法收回
广州杉幸精密机械有限公司 13,302.00 13,302.00 100.00 预计无法收回
广州德高 12,250.00 12,250.00 100.00 预计无法收回
珠海市中竣物业管理有限公司 10,800.00 10,800.00 100.00 预计无法收回
其他 100,857.23 100,857.23 100.00 预计无法收回
合 计 752,077.36 752,077.36 100.00
⑤ 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
珠海市华冠数智技术服务有限公司 2,836,513.88
珠海华实医疗器械有限公司 8,765.14
合 计 2,845,279.02
⑥ 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款
单位名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 5,001,139.20 50,011.39 1.00
1 至 2 年 239,484.22 23,894.08 9.98
2 至 3 年 33,998.23 10,199.47 30.00
3 年以上 68,345.73 34,172.87 50.00
合 计 5,342,967.38 118,277.80 2.21
⑦ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减
值)
2023 年 12 月 31 328,544.23 1,298,524.40 1,627,068.63
日余额
2023 年 12 月 31
日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段 -27,000.00 27,000.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -183,266.43 -183,266.43
本期转回
本期转销
本期核销 573,447.04 573,447.04
其他变动
2024 年 12 月 31 118,277.80 752,077.36 870,355.16
日余额
⑧ 本报告期核销的其他应收款
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关
联交易产生
罗建才 代收代垫款项 549,785.00 账龄较长，预 经总经理审批 否
计无法收回
益诺律师 往来款 10,000.00 账龄较长，预 经总经理审批 否
计无法收回
朱建林 备用金 6,919.54 账龄较长，预 经总经理审批 否
计无法收回
律师事务所/ 往来款 5,000.00 账龄较长，预 经总经理审批 否
王志勇 计无法收回
史帅龙 备用金 1,135.00 账龄较长，预 经总经理审批 否
计无法收回
何振家 备用金 553.50 账龄较长，预 经总经理审批 否
计无法收回
谭彤 备用金 54.00 账龄较长，预 经总经理审批 否
计无法收回
合 计 573,447.04
⑨ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
骆驼集团襄阳蓄电池有 押金及保证金 800,000.00 1 年以内 8.95 8,000.00
限公司
广东至力科技有限公司 租金水电 445,305.77 1 年以内 4.98 4,453.06
刘红林 备用金 379,390.31 0-3 年 4.24 47,985.16
朱有博 备用金 337,832.22 1 年以内 3.78 3,378.32
万向一二三股份公司 押金及保证金 200,000.00 1 年以内 2.24 2,000.00
合 计 2,162,528.30 24.19 65,816.54
4、长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项 目 减值准
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投 10,500,000.00 10,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
资
联营企业 698.20 698.20
合 计 10,500,698.20 10,500,698.20 10,000,000.00 10,000,000.00
（1）对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
珠海华实医疗
科技控股有限 10,000,000.00 10,000,000.0
公司
珠海市华冠数
智技术服务有 500,000.00 500,000.00
限公司
合 计 10,000,000.00 500,000.00 10,500,000.00
（2）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 上年年末余额 权益法确认的 其他综合收益
追加投资 减少投资 投资损益 调整
联营企业
珠海华冠天泽科 698.20
技有限公司
合 计 698.20
续：
