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(%)
期末余额前五名应收账款及其 16,737,729.19 490,785.90 17,228,515.09 32.90 179,457.27
合同资产汇总
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,517,312.26 5,319,174.71
合计 5,517,312.26 5,319,174.71
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 4,818,306.03 3,588,968.42
1－2 年 736,557.16 1,127,136.01
2－3 年 19,600.00 744,800.00
3－4 年 34,800.00 34,820.00
4－5 年 7,800.00
5 年以上 200,000.00
小计 5,617,063.19 5,695,724.43
减：坏账准备 99,750.93 376,549.72
合计 5,517,312.26 5,319,174.71
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 1,222,548.18 1,070,107.21
履约保证金 2,373,133.56 2,669,403.63
投标保证金 1,572,697.30 1,549,801.69
房租押金 96,819.20 118,260.00
社保公积金 188,415.12 221,958.23
员工备用金 163,449.83 66,193.67
合计 5,617,063.19 5,695,724.43
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其他
应收款
按组合计提预期信用损失的其 5,617,063.19 100.00 99,750.93 1.78 5,517,312.26
他应收款
其中：组合 1 5,617,063.19 100.00 99,750.93 1.78 5,517,312.26
合计 5,617,063.19 100.00 99,750.93 1.78 5,517,312.26
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其他
应收款
按组合计提预期信用损失的其 5,695,724.43 100.00 376,549.72 6.61 5,319,174.71
他应收款
其中：组合 1 5,695,724.43 100.00 376,549.72 6.61 5,319,174.71
合计 5,695,724.43 100.00 376,549.72 6.61 5,319,174.71
按组合计提坏账准备
（1）组合 1 账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,818,306.03 48,183.07 1
1－2 年 736,557.16 36,827.86 5
2－3 年 19,600.00 1,960.00 10
3－4 年 34,800.00 10,440.00 30
4－5 年 7,800.00 2,340.00 30
合计 5,617,063.19 99,750.93 1.78
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预 合计
损失 损失(未发生信用减值) 期信用损失(已
发生信用减值)
期初余额 376,549.72 376,549.72
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预 合计
损失 损失(未发生信用减值) 期信用损失(已
发生信用减值)
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 -276,798.79 -276,798.79
期末余额 99,750.93 99,750.93
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
