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14,344.39
合 计 261,807,505.70 —— 19,793,161.31 —— 242,014,344.39
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：合并范围外工程款项 273,465,241.36 100.00 14,176,374.56 5.18 259,288,866.80
合 计 273,465,241.36 —— 14,176,374.56 —— 259,288,866.80
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 101,198,897.32 0.00
1-2 年 108,394,539.58 1,083,945.40 1.00
2-3 年 13,744,743.79 412,342.31 3.00
3-4 年 5,406,581.62 540,658.16 10.00
4-5 年 21,866,468.50 6,559,940.55 30.00
5 年以上 11,196,274.89 11,196,274.89 100.00
合 计 261,807,505.70 19,793,161.31 7.56
（续）
上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 180,620,208.54 0.00
1-2 年 35,127,103.46 351,271.03 1.00
2-3 年 12,443,209.47 373,296.28 3.00
3-4 年 25,558,268.50 2,555,826.85 10.00
4-5 年 12,600,672.86 3,780,201.86 30.00
5 年以上 7,115,778.53 7,115,778.53 100.00
合 计 273,465,241.36 14,176,374.56 5.18
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款 14,176,374.56 5,616,786.80 0.05 19,793,161.31
合 计 14,176,374.56 5,616,786.80 0.05 19,793,161.31
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余 坏账准备期末余额
额合计数的比例(%)
武安市城镇建设发展集团城市建设投
资开发有限公司 51,301,800.00 19.60 513,018.00
徐州市住房和城乡建设局 49,775,357.28 19.01 4,193,803.56
江苏东海文化旅游发展集团有限公司 28,843,924.42 11.02 147,500.00
徐州新盛园博园建设发展有限公司 13,912,831.13 5.31 0.00
宿迁高新开发投资有限公司 11,509,064.00 4.40 57,382.11
合 计 155,342,976.83 59.33 4,911,703.67
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 42,864,871.67 5,431,412.02
合 计 42,864,871.67 5,431,412.02
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 39,044,215.60 3,849,041.29
1 至 2 年 3,554,830.05 834,790.00
2 至 3 年 700,000.00 40,688.34
3 至 4 年 40,688.34 351,055.68
4 至 5 年 351,055.68 1,090,904.30
5 年以上 2,105,568.30 1,650,040.96
小 计 45,796,357.97 7,816,520.57
减：坏账准备 2,931,486.30 2,385,108.55
合 计 42,864,871.67 5,431,412.02
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金、保证金 7,049,484.53 6,447,819.19
关联方往来款 31,689,289.43 312,648.70
单位往来款 6,914,642.28 942,821.44
备用金 50,000.00
其他 92,941.73 113,231.24
小 计 45,796,357.
