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97 7,816,520.57
减：坏账准备 2,931,486.30 2,385,108.55
合 计 42,864,871.67 5,431,412.02
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预期信 预期信用损 期信用损失 合计
用损失 失（未发生信 （已发生信用
用减值） 减值）
上年年末余额 2,385,108.55 2,385,108.55
上年年末其他应收
款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 862,467.45 862,467.45
本期转回
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预期信 预期信用损 期信用损失 合计
用损失 失（未发生信 （已发生信用
用减值） 减值）
本期转销 316,089.70 316,089.70
本期核销
其他变动
期末余额 2,931,486.30 2,931,486.30
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 2,385,108.55 862,467.45 316,089.70 2,931,486.30
合 计 2,385,108.55 862,467.45 316,089.70 2,931,486.30
⑤本期实际核销的其他应收款情况
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销 是否因关联
程序 交易产生
江苏九迪农业生态科技有 往来款 公司注销 审批 是
限公司 316,089.70
合 计 —— 316,089.70 —— —— ——
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例（%） 期末余额
徐州天勤后勤服务集团有 往来款 1 年以内
限公司 14,110,451.46 30.81 141,104.51
徐州圣伊置业有限公司 往来款 17,578,837.97 1 年以内 38.38 175,788.38
徐州润华置业有限公司 往来款 2,088,451.05 1-2 年 4.56 104,422.55
徐州市公共资源交易中心 保证金 980,000.00 1 年以内 2.14 9,800.00
江苏华苑园林环境建设有 往来款 1 年以内
限公司 5,087,251.88 11.11 50,872.52
合 计 —— 39,844,992.36 —— 87.00 481,987.96
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 200,000.00
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对联营、合营企业投资
合 计 200,000.00
（2）对子公司投资
上年年末 本期计提减 减值准备期
被投资单位 余额 本期增加 本期减少 期末余额 值准备 末余额
徐州圣伊置业有 200,000.00 200,000.00
限公司
合 计 200,000.00 200,000.00
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 106,736,017.15 83,596,353.70 158,479,487.99 127,113,044.21
其他业务 18,107.14
合 计 106,754,124.29 83,596,353.70 158,479,487.99 127,113,044.21
（2）本期合同产生的收入情况
合同分类 本期金额 上期金额
按业务类型
工程施工收入 98,159,552.39 156,729,837.04
养护工程收入 7,727,634.57 1,496,103.78
设计收入 848,830.19 253,547.17
其他收入 18,107.14
合计 106,754,124.29 158,479,487.99
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入
设计收入 848,830.19 253,547.17
在某一时段确认收入
租赁收入 18,107.14
工程施工收入 98,159,552.39 156,729,837.04
养护工程收入 7,727,634.57 1,496,103.78
合 计 106,754,124.29 158,479,487.99
十四、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 2024 年度 2023 年度 说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 3,104.95 81,394.96
冲销部分；
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 53,604.39 178,082.76
司损益产生持续影响的政府补助除外；
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 -13,382.86 -43,995.54
4、其他符合非经常性损益定义的损益项目
