19,743.53 3,341,004.82 2,193,839.26 62,439,463.10
本期增加金额 1,708,966.99 406,831.85 310,832.67 2,426,631.51
1) 购置 1,708,966.99 406,831.85 310,832.67 2,426,631.51
本期减少金额 1,260,998.53 187,786.33 1,448,784.86
1) 处置或报废 1,260,998.53 187,786.33 1,448,784.86
期末数 41,284,875.49 16,067,711.99 3,560,050.34 2,504,671.93 63,417,309.75
累计折旧
期初数 4,466,794.20 5,582,881.32 2,545,682.79 1,340,313.93 13,935,672.24
本期增加金额 1,307,354.40 1,433,722.30 255,530.73 338,794.76 3,335,402.19
1) 计提 1,307,354.40 1,433,722.30 255,530.73 338,794.76 3,335,402.19
本期减少金额 1,009,490.44 178,397.01 1,187,887.45
1) 处置或报废 1,009,490.44 178,397.01 1,187,887.45
期末数 5,774,148.60 6,007,113.18 2,622,816.51 1,679,108.69 16,083,186.98
账面价值
期末账面价值 35,510,726.89 10,060,598.81 937,233.83 825,563.24 47,334,122.77
期初账面价值 36,818,081.29 10,036,862.21 795,322.03 853,525.33 48,503,790.86
(2)经营租出固定资产
项 目 期末账面价值 说明
因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及
房屋及建筑物 7,339,427.99 建筑物的一部分，且为临时性租赁，故未
作为投资性房地产项目核算
项 目 期末账面价值 说明
小 计 7,339,427.99
10.使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
账面原值
期初数 2,051,621.86 2,051,621.86
本期增加金额 2,203,511.83 2,203,511.83
1) 租入 2,203,511.83 2,203,511.83
本期减少金额 156,832.67 156,832.67
1) 租赁变更 156,832.67 156,832.67
期末数 4,098,301.02 4,098,301.02
累计折旧
期初数 56,989.50 56,989.50
本期增加金额 904,225.20 904,225.20
1) 计提 904,225.20 904,225.20
本期减少金额
1) 租赁变更
期末数 961,214.70 961,214.70
账面价值
期末账面价值 3,137,086.32 3,137,086.32
期初账面价值 1,994,632.36 1,994,632.36
11.无形资产
项 目 土地使用权 合 计
账面原值
期初数 10,763,218.00 10,763,218.00
本期增加金额
本期减少金额
期末数 10,763,218.00 10,763,218.00
项 目 土地使用权 合 计
累计摊销
期初数 1,273,647.66 1,273,647.66
本期增加金额 215,264.40 215,264.40
1) 计提 215,264.40 215,264.40
本期减少金额
期末数 1,488,912.06 1,488,912.06
账面价值
期末账面价值 9,274,305.94 9,274,305.94
期初账面价值 9,489,570.34 9,489,570.34
12.长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
广告费 241,666.63 241,666.63
合 计 241,666.63 241,666.63
13.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 4,150,188.96 605,626.54 3,743,813.50 558,530.64
预计负债 629,601.04 94,440.16 2,263,900.59 339,585.09
租赁负债 3,175,600.36 360,947.48 1,883,875.95 94,193.80
合 计 7,955,390.36 1,061,014.18 7,891,590.04 992,309.53
(2)未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目 应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
理财产品公允价值变 465,927.83 69,889.17 60,668.57 9,100.29
动收益
使用权资产 3,137,086.32 355,170.37 1,994,632.36 99,731.62
合 计 3,603,014.15 425,059.54 2,055,300.93 108,831.91
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
项 目 递延所得税资产 抵销后 递延所得税资 抵销后
和负债互抵金额 递延所得税资 产和负债互抵 递延所得税资
产或负债余额 金额 产或负债余额
递延所得税资产 425,059.54 635,954.64 103,294.09 889,015.44
递延所得税负债 425,059.54 103,294.09 5,537.82
(4)未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
资产减值准备 157,000.00 180,475.00
可抵扣亏损 1,175,357.85 293,499.61
合 计 1,332,357.85 473,974.61
14.其他非流动资产
期末数 期初数
项 目 账面余 减值准 账
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