抵扣的成本、费用和损失的影响 614,820.72 312,332.62
加计扣除的影响 -1,659,484.99 -1,412,841.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 39,771.66 -9,402.52
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 6,381,318.92 3,635,920.67
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到或支付的重要的投资活动有关的现金
(1)收回投资收到的现金
项 目 本期数 上年同期数
赎回短期理财产品收到的现金 15,000,000.00 97,540,000.00
合 计 15,000,000.00 97,540,000.00
(2)投资支付的现金
项 目 本期数 上年同期数
购买短期理财产品支付的现金 21,000,000.00 85,190,000.00
合 计 21,000,000.00 85,190,000.00
2.收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金
(1)收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到与收益相关的政府补助 492,160.77 1,537,628.40
利息收入 85,146.66 111,754.46
收回浙江康安融资租赁股份有限公司押金保证 266,500.00 570,000.00
金
房租收入 804,000.00
其他 1,769.91
合 计 843,807.43 3,025,152.77
(2)支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
付现费用 14,505,558.57 12,234,790.78
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资 725,390.80
金
其他 201,152.33 141,461.95
项 目 本期数 上年同期数
合 计 15,432,101.70 12,376,252.73
(3)支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
租赁负债本期付现 885,447.76 189,535.61
合 计 885,447.76 189,535.61
3.现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43,153,510.92 28,777,178.41
加：资产减值准备 860,571.63 1,316,812.66
信用减值准备 443,121.86 -863,116.10
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气 4,239,627.39 3,137,869.47
资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 215,264.40 215,264.40
长期待摊费用摊销 241,666.63 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 -39,085.10
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 46,375.29
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 -405,259.26 -7,885.78
列）
财务费用（收益以“－”号填列） -2,018,960.91 -486,732.59
投资损失（收益以“－”号填列） -43,868.67 -444,123.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号 253,060.80 -29,704.05
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 -5,537.82 -2,379.60
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,892,126.22 2,140,213.93
经营性应收项目的减少（增加以“－” -697,312.94 12,327,914.36
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” 10,337,386.44 -2,006,765.82
号填列）
其他 3,558,524.70 1,715,282.19
经营活动产生的现金流量净额 55,200,583.85 46,136,203.19
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
补充资料 本期数 上年同期数
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
新增使用权资产 2,203,511.83 2,051,621.86
(3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 54,798,076.60 41,998,585.54
减：现金的期初余额 41,998,585.54 22,910,064.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,799,491.06 19,088,521.24
4.现金和现金等价物的构成
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
1)现金 54,798,076.60 41,998,585.54
其中：库存现金 249,159.52 24,650.53
可随时用于支付的银行存款 52,292,410.00 40,900,541.35
可随时用于支付的其他货币资金 2,256,507.08 1,073,393.66
2)现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3)期末现金及现金等价物余额 54,798,076.60 41,998,585.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
金及
现金等价物
(2)公司无使用范围受限的现金和现金等价物。
(3)不属于现金和现金等价物的货币资金
项 目 期末数 期初数 不属于现金和现金等价物的理
由
其他货币资金 775,730.09 50,113.33 不可随时支取
小 计 775,730.09 50,113.33
5.筹资活动相关负债变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 现金 非现 期末数
变动 非现金变动 现金变动 金
变动
应付股利 35,704,523.19 35,704,523.19
租赁负债
（含一年内 1,883,875.95 2,177,172.17 885,447.76 3,175,600.36
到期的租赁
负债）
小 计 1,883,875.95 37,881,695.36 36,589,970.95 3,175,600.36
6.不涉及现金收支的重大活动
项 目 本期数 上年同期数
背书转让的商业
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