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科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合核发的《高新技
术企业证书》（证书编号：GR202233009368），有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 266,709,402.86 295,061,537.61 -9.61%
毛利率% 8.58% 8.78% -
归属于挂牌公司股东的净利润 1,510,969.56 360,880.79 318.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -3,610,554.15 -3,983,570.61 9.36%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 0.6877% 0.1659% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 -1.6433% -1.8317% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
基本每股收益 0.02 0.0052 318.69%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 467,699,289.28 368,491,217.48 26.92%
负债总计 252,037,238.66 149,530,118.13 68.55%
归属于挂牌公司股东的净资产 215,662,050.62 218,961,099.35 -1.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 3.13 -1.51%
资产负债率%（母公司） 48.76% 38.32% -
资产负债率%（合并） 53.89% 40.58% -
流动比率 1.49 2.01 -
利息保障倍数 1.81 1.02 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -75,422,444.65 -26,887,517.37 -180.51%
应收账款周转率 2.50 2.71 -
存货周转率 6.60 8.37 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 26.92% -2.77% -
营业收入增长率% -9.61% -8.84% -
净利润增长率% 318.69% 435.93% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 23,848,434.25 5.10% 43,855,525.49 11.90% -45.62%
应收票据 142,302,748.43 30.43% 88,791,551.21 24.10% 60.27%
应收账款 99,100,343.02 21.19% 103,107,961.08 27.98% -3.89%
存货 37,518,647.78 8.02% 36,390,668.73 9.88% 3.10%
固定资产 23,553,066.34 5.04% 33,478,411.59 9.09% -29.65%
在建工程 87,978,252.86 18.81% 6,320,238.58 1.72% 1,292.01%
无形资产 17,228,420.10 3.68% 17,585,541.20 4.77% -2.03%
短期借款 57,198,580.51 12.23% 32,330,358.33 8.77% 76.92%
长期借款 30,000,000.00 6.41% 0 0% -
项目重大变动原因
1、货币资金
本期期末较上年期末下降了 45.62%，主要原因一安徽子公司建设支出增加。
2、应收票据
本期期末较上年期末增长了 60.27%，主要原因是收到账户以承兑汇票支付的货款增加。
3、固定资产
本期期末较上年期末下降了 29.65%，主要原因一是固定资产折旧增加；二是安徽子公司还处于建
设阶段，尚未生产，部分机器设备转入在建工程。
4、在建工程
本期期末较上年期末增长了 1,292.01%，主要原因是安徽子公司还处于建设阶段，尚未生产，在
建工程相应增加。
5、短期借款
本期期末较上年期末增长了 76.92%，主要原因是未到期银行承兑汇票贴现增加。
6、长期借款
本期期末较上年期末增加 3,000 万元，主要原因是因资金周转需要，长期的保证借款增加。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 266,709,402.86 - 295,061,537.61 - -9.61%
营业成本 243,831,908.85 91.42% 269,166,489.00 91.22% -9.42%
毛利率% 8.58% - 8.78% - -
销售费用 5,405,881.78 2.03% 5,396,105.20 1.83% 0.18%
管理费用 11,067,737.71 4.15% 11,427,794.49 3.87% -3.15%
研发费用 10,455,569.46 3.92% 10,957,517.60 3.71% -4.58%
财务费用 2,318,584.29 0.87% 1,589,084.70 0.54% 45.91%
信用减值损失 -1,131,416.28 -0.42% -1,756,067.65 -0.60% 35.57%
其他收益 5,660,477.71 2.12% 4,980,716.17 1.69% 13.65%
投资收益 651,030.54 0.24% 1,238,463.59 0.42% -47.43%
营业利润 -1,877,631.48 -0.70% 84,119.32 0.03% -2,332.10%
营业外收入 3,754,215.83 1.41% 55,384.94 0.02% 6,678.41%
营业外支出 146,838.66 0.06% 105,812.53 0.04% 38.77%
净利润 1
