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收回其他债权投资 500,000.00
收到其他债权投资利息
合 计 500,000.00
35、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,274,952.76 -186,857.75
加：资产减值准备 -35,569.46
信用减值损失 684,072.44 205,205.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 1,099.20 1,099.20
折旧
使用权资产摊销 173,334.00
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -78,755.24 -47,557.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,639.66 -10,260.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,757,977.22 103,312.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,535,996.01 -2,985,360.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -86,769.21 210,200.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 -577,533.48 -2,536,883.31
2、不涉及现金收支的重大活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,575,523.10 5,202,056.58
减：现金的期初余额 5,202,056.58 11,056,789.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,626,533.48 -5,854,732.63
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,575,523.10 5,202,056.58
其中：库存现金 25,298.32 71,794.05
可随时用于支付的银行存款 3,550,224.78 5,130,262.53
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,575,523.10 5,202,056.58
六、研发支出
1、研发支出本期发生额情况
项 目 本期金额 上期金额
费用化研发支出 470,410.33 215,094.19
资本化研发支出
合 计 470,410.33 215,094.19
（1）费用化研发支出
项 目 本期金额 上期金额
人员人工费用 200,167.46 192,388.80
直接投入费用 268,411.27 10,371.08
折旧费用 91.60
其他相关费用 1,740.00 12,334.31
合 计 470,410.33 215,094.19
七、关联方及关联交易
1、本公司的实际控制人
本公司的控股股东、实际控制人为王征，持股比例为 34.88%。
2、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本集团关系
保定市东利机械制造股份有限公司 控股股东控制的其他公司
山东阿诺达汽车零件制造有限公司 控股股东控制的其他公司的子公司
河北阿诺达汽车减震器制造有限公司 控股股东控制的其他公司的子公司
Dongli USA Inc. 控股股东控制的其他公司的子公司
Dongli Deutschland GmbH 控股股东控制的其他公司的子公司
孟书明 持股 5%以上股东、董事长、总经理，已于 2025 年 1 月 20
其他关联方名称 其他关联方与本集团关系
日起不再担任董事、董事长、总经理
刘彦平 持股 5%以上股东、董事，已于 2024 年 1 月 22 日不再担
任董事
王占宅 持股 5%以上股东、董事、副总经理，已于 2025 年 1 月 20
日起不再担任董事、副总经理
朱建军 持股 5%以上股东、监事会主席，已于 2025 年 1 月 20 日
起不再担任监事、监事会主席
郝纳新 持股 5%股东、董事、副总经理，已于 2025 年 1 月 20 日
起不再担任董事、副总经理
隋鹏 董事长,总经理,董事会秘书
张志飞 董事，财务总监
孟颖 董事
王建辉 董事
王占肖 董事
孙树军 监事会主席
周三龙 监事
郭宇光 监事
苏州羽燕新材料科技有限公司 刘彦平控制的企业，担任执行董事兼总经理、法定代表人
苏州羽燕特种材料科技有限公司 刘彦平控制的企业，担任执行董事、法定代表人
苏州莹东科技有限公司 刘彦平控制的企业，担任执行董事兼总经理、法定代表人
保定乾明电子科技有限公司 郝纳新控制的企业，担任执行董事兼总经理、法定代表人
3、关联方交易情况
（1）关联担保情况
无。
（2）关键管理人员报酬
项 目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 389,947.55 429,607.26
4、关联方应收应付款项
本期期末不存在关联方应收应付款项。
八、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 202
