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65,579,830.00 89,468,546.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,385,140.00 8,612,220.00
筹资活动现金流入小计 74,964,970.00 98,194,766.00
偿还债务支付的现金 6,610,447.64 87,894,898.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,365,038.11 8,936,970.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 28,993.89
支付其他与筹资活动有关的现金 6,288,782.83 9,578,641.00
筹资活动现金流出小计 22,264,268.58 106,410,510.41
筹资活动产生的现金流量净额 52,700,701.42 -8,215,744.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 68,488.38 38,165.87
五、现金及现金等价物净增加额 -13,266,432.34 -117,832,902.90
加：期初现金及现金等价物余额 81,523,401.60 199,356,304.50
六、期末现金及现金等价物余额 68,256,969.26 81,523,401.60
法定代表人：上官清 主管会计工作负责人：刘成利 会计机构负责人：官建华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 2023 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 335,896,835.60 355,348,898.35
收到的税费返还 990,241.55 1,347,890.17
收到其他与经营活动有关的现金 1,864,814.60 8,448,425.29
经营活动现金流入小计 338,751,891.75 365,145,213.81
购买商品、接受劳务支付的现金 141,594,966.17 161,371,904.20
支付给职工以及为职工支付的现金 53,098,605.72 56,271,378.17
支付的各项税费 17,345,553.50 20,453,376.96
支付其他与经营活动有关的现金 154,248,403.24 188,225,317.37
经营活动现金流出小计 366,287,528.63 426,321,976.70
经营活动产生的现金流量净额 -27,535,636.88 -61,176,762.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,330,000.00 227,000,000.00
取得投资收益收到的现金 204,107.66 222,028.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,201.82 6,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00
投资活动现金流入小计 66,835,309.48 227,228,528.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 35,274,800.77 47,115,494.93
付的现金
投资支付的现金 66,330,000.00 227,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,604,800.77 274,115,494.93
投资活动产生的现金流量净额 -34,769,491.29 -46,886,966.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,579,830.00 89,468,546.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,385,140.00 8,612,220.00
筹资活动现金流入小计 74,964,970.00 98,080,766.00
偿还债务支付的现金 6,610,447.64 87,894,898.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,365,038.11 8,907,976.64
支付其他与筹资活动有关的现金 5,640,000.00 9,385,140.00
筹资活动现金流出小计 21,615,485.75 106,188,015.52
筹资活动产生的现金流量净额 53,349,484.25 -8,107,249.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 38,830.82 48,864.62
五、现金及现金等价物净增加额 -8,916,813.10 -116,122,113.98
加：期初现金及现金等价物余额 73,801,843.11 189,923,957.09
六、期末现金及现金等价物余额 64,885,030.01 73,801,843.11
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2024 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 减： 专 般
资本 其他综合收 项 盈余 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 其 公积 库存 益 储 公积 险 未分配利润
先 续 他 股 备 准
股 债 备
一、上年期末余额 65,600,000.00 10,067,548.76 -51,004.93 20,909,587.78 128,023,198.01 1,843,548.19 226,392,877.81
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 65,600,000.00 10,067,548.76 -51,004.93 20,909,587
