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4,462,565.41 4,307,750.70
合计 4,462,565.41 4,307,750.70
2． 坏账准备情况
于 2024 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不
会因违约而产生重大损失。
3． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额
银行承兑汇票 25,337,547.24
合计 25,337,547.24
注释5． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,388,499.10 93.93 919,505.07 89.53
1 至 2 年 73,764.33 4.99 34,190.49 3.33
2 至 3 年 12,820.00 0.87 73,352.55 7.14
3 年以上 3,130.29 0.21 --- ---
合计 1,478,213.72 100 1,027,048.11 100.00
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项总额
单位名称 期末余额 预付款时间 未结算原因
的比例(%)
广州泓康医药科技有限公司 1,000,000.00 67.65 1 年以内 服务未完成
中国石化销售有限公司广东珠海石油
119,007.61 8.05 1 年以内 服务未完成
分公司
汉中市汉台区信诺义信息服务部 63,823.00 4.32 1 年以内 服务未完成
咸阳市秦都区昌恒特信息咨询服务部 49,600.00 3.35 1 年以内 服务未完成
沣西新城双福源服务部 34,400.00 2.33 1 年以内 服务未完成
合计 1,266,830.61 85.70 --- ---
注释6． 其他应收款
（一）其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 872,946.93 119,776.03
1－2 年 73,960.00 27,118.86
2－3 年 14,862.65 27,700.00
3－4 年 --- 136,986.62
4－5 年 6,410.16 60,493.27
5 年以上 8,736.04 210.00
小计 976,915.78 372,284.78
减：坏账准备 67,880.04 131,337.94
合计 909,035.74 240,946.84
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
代扣代缴社保及公积金 16,828.28 30,249.71
备用金 753,011.46 158,401.18
押金及保证金 156,076.04 159,633.89
股权转让款 51,000.00 ---
往来款 --- 6,000.00
其他 --- 18,000.00
小计 976,915.78 372,284.78
减：坏账准备 67,880.04 131,337.94
合计 909,035.74 240,946.84
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备的其他应收款 976,915.78 100.00 67,880.04 6.95 909,035.74
其中：合并范围内关联方组合 --- --- --- --- ---
账龄分析法组合 976,915.78 100.00 67,880.04 6.95 909,035.74
合计 976,915.78 100.00 67,880.04 6.95 909,035.74
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备的其他应收款 372,284.78 100.00 131,337.94 35.28 240,946.84
其中：合并范围内关联方组合 --- --- --- --- ---
账龄分析法组合 372,284.
