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78 100.00 131,337.94 35.28 240,946.84
合计 372,284.78 100.00 131,337.94 35.28 240,946.84
4． 按组合计提坏账准备的其他应收款
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 872,946.93 43,647.34 5.00
1－2 年 73,960.00 7,396.00 10.00
2－3 年 14,862.65 2,972.53 20.00
4－5 年 6,410.16 5,128.13 80.00
5 年以上 8,736.04 8,736.04 100.00
合计 976,915.78 67,880.04 ---
5． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预期信 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
用损失
用减值) 用减值)
期初余额 131,337.94 --- --- 131,337.94
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段 --- --- --- ---
—转入第三阶段 --- --- --- ---
—转回第二阶段 --- --- --- ---
—转回第一阶段 --- --- --- ---
本期计提 --- --- --- ---
本期转回 63,457.90 --- --- 63,457.90
本期转销 --- --- --- ---
本期核销 --- --- --- ---
其他变动 --- --- --- ---
期末余额 67,880.04 --- --- 67,880.04
6． 本期无实际核销的其他应收款。
7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额
期末余额
的比例(%)
潘飞 备用金 350,000.00 1 年以内 35.83 17,500.00
曹志杰 备用金 301,108.00 1 年以内 30.82 15,055.40
中国西南资源联合开发有限公司 暂付押金 107,580.00 1 年以内 11.01 5,379.00
甘毅 股权转让款 51,000.00 1 年以内 5.22 2,550.00
张志伟 备用金 25,000.00 1 年以内 2.56 1,250.00
合计 --- 834,688.00 --- 85.44 41,734.40
8． 期末公司不存在涉及政府补助的其他应收款。
9． 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。
10． 期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。
11． 期末公司不存在因资金集中管理而归集至母公司账户的资金（应收资金集中管理款）。
12． 期末公司不存在通过资金集中管理拆借给所属集团内其他成员单位的资金。
注释7． 存货
1． 存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 31,938,763.92 67,231.69 31,871,532.23 26,503,200.63 29,923.28 26,473,277.35
在产品 10,541,678.47 250,704.65 10,290,973.82 28,109,466.97 130,415.68 27,979,051.29
库存商品 15,586,537.60 426,451.40 15,160,086.20 19,867,130.80 470,488.21 19,396,642.59
周转材料 7,211,412.89 54,314.06 7,157,098.83 8,085,068.63 68,647.17 8,016,421.46
发出商品 3,303,452.79 --- 3,303,452.79 395,470.30 --- 395,470.30
合计 68,581,845.67 798,701.80 67,783,143.87 82,960,337.33 699,474.34 82,260,862.99
2． 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
原材料 29,923.28 67,231.69 --- --- 29,923.28 --- 67,231.69
在产品 130,415.68 250,704.65 --- --- 130,415.68 --- 250,704.65
库存商品 470,488.21 426,451.40 --- --- 470,488.21 --- 426,451.40
周转材料 68,647.17 54,314.06 --- --- 6
