8,647.17 --- 54,314.06
合计 699,474.34 798,701.80 --- --- 699,474.34 --- 798,701.80
存货跌价准备说明：
本公司存货可变现净值是按存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
注释8． 持有待售资产
期末账面 预计处置 预计处置
项目 期末余额 减值准备 公允价值
价值 费用 时间
汉桃叶软胶囊专利权证 217,695.43 --- 217,695.43 4,600,000.00 276,000.00 2025 年
合计 217,695.43 --- 217,695.43 4,600,000.00 276,000.00 ---
持有待售资产说明：
汉桃叶软胶囊专利权证出售原因：一为目前规模生产汉桃叶毛利率低，盈利能力较弱；二为转让汉桃叶价格适宜，有利可图；三为减少目前较为闲置资产，提高资产周转率，同时获得资金用于日常经营。
注释9． 其他流动资产
1. 其他流动资产分项列示
项目 期末余额 期初余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额 --- 992,225.31
待认证进项税额 67,915.80 41,457.50
合计 67,915.80 1,033,682.81
注释10． 其他权益工具投资
1. 其他权益工具分项列示
项目 期末余额 期初余额
珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司 --- 300,000.00
项目 期末余额 期初余额
合计 --- 300,000.00
注释11． 固定资产
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机械设备 电子设备 运输设备 其他设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 173,224,332.30 85,635,589.55 16,300,500.20 6,618,265.57 16,104,688.65 297,883,376.27
2． 本期增加金额 2,219,623.50 19,242,086.54 528,449.44 362,194.69 1,617,699.68 23,970,053.85
购置 23,773.58 8,318,509.01 461,241.48 362,194.69 1,335,101.24 10,500,820.00
在建工程转入 2,195,849.92 10,923,577.53 67,207.96 --- 281,328.77 13,467,964.18
外币报表折算差额 --- --- --- --- 1,269.67 1,269.67
3． 本期减少金额 --- 5,128.20 36,270.75 311,847.42 --- 353,246.37
处置或报废 --- 5,128.20 36,270.75 311,847.42 --- 353,246.37
4． 期末余额 175,443,955.80 104,872,547.89 16,792,678.89 6,668,612.84 17,722,388.33 321,500,183.75
二. 累计折旧
1． 期初余额 20,238,038.70 35,311,341.00 8,890,225.20 4,660,540.94 6,440,120.33 75,540,266.17
2． 本期增加金额 5,543,077.86 7,687,256.88 1,863,151.28 571,986.82 2,141,090.47 17,806,563.31
本期计提 5,543,077.86 7,687,256.88 1,863,151.28 571,986.82 2,143,148.49 17,808,621.33
外币报表折算差额 --- --- --- --- -2,058.02 -2,058.02
3． 本期减少金额 --- 4,334.57 34,457.20 266,629.32 --- 305,421.09
处置或报废 --- 4,334.57 34,457.20 266,629.32 --- 305,421.09
4． 期末余额 25,781,116.56 42,994,263.31 10,718,919.28 4,965,898.44 8,581,210.80 93,041,408.39
三. 减值准备
1． 期初余额 --- --- --- --- --- ---
2． 本期增加金额 --- --- --- --- --- ---
3． 本期减少金额 --- --- --- --- --- ---
4． 期末余额 --- --- --- --- --- ---
四. 账面价值
1． 期末账面价值 149,662,839.24 61,878,284.58 6,073,759.61 1,702,714.40 9,141,177.53 228,458,775.36
2． 期初账面价值 152,986,293.60 50,324,248.55 7,410,275.00 1,957,724.63 9,664,568.32222,343,110.10
2． 期末公司不存在暂时闲置的固定资产。
3． 期末未办妥产权证书的固定资产
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 39,851,416.93 新建成，尚在办理中
合计 39,851,416.93 ---
注释12． 在建工程
1． 在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
定家湾医药生态园在建
2,681,999.50 --- 2,681,999.50 2,175,418.09 --- 2,175,418.09
项目
待安装设备 623,847.62 --- 623,847.62 8,296,225.07 --- 8,296,225.07
303 车间 --- --- --- 2,687,629.09 --- 2,687,629.09
合计 3,305,847.12 --- 3,305,847.12 13,159,272.25 --- 13,159,272.25
2． 重要在建工程项目本期变动情况
本期转入 本期其他
工程项目名称 期初余额 本期增加 期末余额
固定资产 减少
定家湾医药生态园在建项目 2,175,418.09 5,457,730.11 4,951,148.70 --- 2,681,999.50
合计 2,175,418.09 5,457,730.11 4,951,148.70 --- 2,681,999.50
续：
工程投入 其中：本期 本期利息
预算数 工程进 利息资本化
工程项目名称 占预算比 
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