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备 账面价值
研发项目预付款 11,326,415.09 --- 11,326,415.09 13,576,415.01 --- 13,576,415.01
合计 11,326,415.09 --- 11,326,415.09 13,576,415.01 --- 13,576,415.01
注释18． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押及保证借款 339,630.00 ---
未到期应付利息 321.71 ---
合计 339,951.71 ---
短期借款说明：
期末短期借款的抵押担保事项详见附注十二、（一）。
2． 期末公司无已逾期未偿还的短期借款。
注释19． 应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 8,300,000.00 31,283,800.00
合计 8,300,000.00 31,283,800.00
本期末不存在已到期未支付的应付票据。
注释20． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 62,448,239.36 70,229,771.94
合计 62,448,239.36 70,229,771.94
注释21． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收货款 18,855,857.15 19,937,243.34
合计 18,855,857.15 19,937,243.34
注释22． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 7,980,465.28 69,490,177.30 68,724,599.61 8,746,042.97
离职后福利-设定提存计划 2,741.09 4,417,767.88 4,303,075.26 117,433.71
辞退福利 --- 444,800.00 444,800.00 ---
合计 7,983,206.37 74,352,745.18 73,472,474.87 8,863,476.68
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 7,958,025.54 62,201,870.58 61,450,429.44 8,709,466.68
职工福利费 --- 3,937,399.74 3,930,250.08 7,149.66
社会保险费 --- 1,745,139.63 1,742,517.15 2,622.48
其中：基本医疗保险费 --- 1,623,074.32 1,620,505.90 2,568.42
工伤保险费 --- 108,145.41 108,091.35 54.06
生育保险费 --- 13,919.90 13,919.90 ---
住房公积金 --- 944,563.79 944,563.79 ---
工会经费和职工教育经费 22,439.74 341,958.28 337,593.87 26,804.15
其他短期薪酬 --- 319,245.28 319,245.28 ---
合计 7,980,465.28 69,490,177.30 68,724,599.61 8,746,042.97
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 2,741.09 4,309,425.89 4,194,868.45 117,298.53
失业保险费 --- 108,341.99 108,206.81 135.18
合计 2,741.09 4,417,767.88 4,303,075.26 117,433.71
注释23． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 2,123,614.22 3,151,497.43
企业所得税 41,934.34 53,010.33
个人所得税 97,779.48 117,694.70
城市维护建设税 139,808.22 203,449.79
印花税 36,130.88 49,868.53
教育费附加及地方教育费附加 99,862.99 145,018.18
其他 2,646.93 12,855.30
合计 2,541,777.06 3,733,394.26
注释24． 其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 3,701,829.57 5,298,389.16
设备工程款 13,648,870.77 19,875,305.64
应付费用款项 4,529,559.18 3,279,380.71
其他 289,305.19 656,585.22
合计 22,169,564.71 29,109,660.73
注释25． 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 16,956,140.28 4,623,846.58
合计 1
