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6,956,140.28 4,623,846.58
注释26． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 2,451,261.43 2,591,841.63
未终止确认的背书或贴现未到期的应收票据 7,148,599.00 5,143,866.79
合计 9,599,860.43 7,735,708.42
注释27． 长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
借款类别 期末余额 期初余额
保证借款 51,720,983.08 10,261,105.96
抵押及保证借款 106,558,421.24 89,388,546.00
未到期应付利息 164,632.44 115,610.94
减：一年内到期的长期借款 16,956,140.28 4,623,846.58
合计 141,487,896.48 95,141,416.32
长期借款说明：
取得长期借款的抵押担保事项详见附注十二、（一）。
注释28． 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关政府补助 10,744,566.80 --- 1,692,931.42 9,051,635.38 详见表 1
合计 10,744,566.80 --- 1,692,931.42 9,051,635.38 ---
1． 与政府补助相关的递延收益
本期计入 本期冲减 与资产相关
本期新增 本期计入其 加：其
负债项目 期初余额 营业外收 成本费用 期末余额 /与收益相
补助金额 他收益金额 他变动
入金额 金额 关
固体制剂车间
技术改造项目 1,405,512.65 --- --- 181,654.06 --- --- 1,223,858.59与资产相关
补助
战略性新兴产
315,199.72 --- --- 200,000.04 --- --- 115,199.68与资产相关
业专项资金
技术改造资金
6,658,613.93 --- --- 1,231,850.04 --- --- 5,426,763.89与资产相关
支持款
填土补贴款 1,440,664.02 --- --- 32,557.44 --- --- 1,408,106.58与资产相关
促进实体经济
高质量发展扶 791,484.81 --- --- 26,906.04 --- --- 764,578.77与资产相关
持项目补助
2022 年珠海市
工业投资项目 133,091.67 --- --- 19,963.80 --- --- 113,127.87与资产相关
补贴
本期计入 本期冲减 与资产相关
本期新增 本期计入其 加：其
负债项目 期初余额 营业外收 成本费用 期末余额 /与收益相
补助金额 他收益金额 他变动
入金额 金额 关
合计 10,744,566.80 --- --- 1,692,931.42 --- --- 9,051,635.38 ---
注释29． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 其他 小计
转股
股份总数 65,600,000.00 --- --- --- --- --- 65,600,000.00
注释30． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 10,067,548.76 --- --- 10,067,548.76
合计 10,067,548.76 --- --- 10,067,548.76
注释31． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 20,909,587.78 --- --- 20,909,587.78
合计 20,909,587.78 --- --- 20,909,587.78
注释32． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 128,023,198.01 125,372,059.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） --- ---
调整后期初未分配利润 128,023,198.01 125,372,059.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -36,079,643.41 9,060,514.50
减：提取法定盈余公积 --- 1,161,375.92
应付普通股股利 5,248,000.00 5,248,000.00
期末未分配利润 86,695,554.60 128,023,198.01
注释33． 营业收入和营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 357,193,768.85 210,246,593.54 429,670,123.66 210,972,263.85
其他业务 21,142,453.32 14,710,926.21 33,052,064.60 26,828,503.71
合计 378,336,222.17 224,957,519.75 462,722,188.26 237,800,767.56
2． 合同产生的收入情况
合同分类 本期发生额 上期发生额
一、业务或商品类型
头孢类药品 318,789,585.93 379,228,269.87
非头孢类药品 
