查看PDF原文
期初余额
减：坏账准备 282,342.84 444,007.64
合计 2,935,007.40 3,661,348.26
2． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备的应收账款 3,217,350.24 100.00 282,342.84 8.78 2,935,007.40
其中：合并范围内关联方组合 --- --- --- --- ---
账龄分析法组合 3,217,350.24 100.00 282,342.84 8.78 2,935,007.40
合计 3,217,350.24 100.00 282,342.84 8.78 2,935,007.40
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备的应收账款 4,105,355.90 100.00 444,007.64 10.82 3,661,348.26
其中：合并范围内关联方组合 --- --- --- --- ---
账龄分析法组合 4,105,355.90 100.00 444,007.64 10.82 3,661,348.26
合计 4,105,355.90 100.00 444,007.64 10.82 3,661,348.26
3． 按组合计提坏账准备的应收账款
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,045,449.50 152,272.48 5.00
1－2 年 20,876.66 2,087.67 10.00
2－3 年 16,523.30 3,304.66 20.00
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
3－4 年 14,003.50 7,001.75 50.00
4－5 年 14,105.00 11,284.00 80.00
5 年以上 106,392.28 106,392.28 100.00
合计 3,217,350.24 282,342.84 ---
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提坏账准备的应
--- --- --- --- --- ---
收账款
按组合计提坏账准备的
444,007.64 --- 107,851.61 53,813.19 --- 282,342.84
应收账款
其中：合并范围内关联
--- --- --- --- --- ---
方组合
账龄分析法组合 444,007.64 --- 107,851.61 53,813.19 --- 282,342.84
合计 444,007.64 --- 107,851.61 53,813.19 --- 282,342.84
5． 本报告期实际核销的应收账款
项目 核销金额
实际核销的应收账款 53,813.19
6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
占应收账款期末余
单位名称 期末余额 已计提坏账准备
额的比例(%)
中国医药保健品有限公司 1,117,200.00 34.72 55,860.00
重庆天地药业有限责任公司 1,086,685.63 33.78 54,334.28
华药国际医药有限公司 736,386.44 22.89 36,819.32
河南华益药业有限责任公司 30,392.70 0.94 1,519.64
大连奥森医药有限公司 16,240.00 0.50 812.00
合计 2,986,904.77 92.83 149,345.24
7． 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。
8． 期末公司不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债。
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 31,500.00 ---
其他应收款 1,558,970.77 50,062.59
合计 1,590,470.77 50,062.59
（一）应收利息
1． 应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
关联方借款利息 31,500.00 ---
合计 
