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31,500.00 ---
（二）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,554,531.30 24,986.85
1－2 年 10,760.00 24,000.00
2－3 年 14,000.00 ---
3－4 年 --- 6,410.16
4－5 年 6,410.16 7,600.00
5 年以上 7,810.00 210.00
小计 1,593,511.46 63,207.01
减：坏账准备 34,540.69 13,144.42
合计 1,558,970.77 50,062.59
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
代扣代缴社保及公积金 --- 426.85
备用金 263,011.46 32,210.16
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 130,500.00 24,570.00
往来款 1,200,000.00 6,000.00
小计 1,593,511.46 63,207.01
减：坏账准备 34,540.69 13,144.42
合计 1,558,970.77 50,062.59
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 1,593,511.46 100.00 34,540.69 2.17 1,558,970.77
其中：合并范围内关联方组合 1,200,000.00 75.31 --- --- 1,200,000.00
账龄分析法组合 393,511.46 24.69 34,540.69 8.78 358,970.77
合计 1,593,511.46 100.00 34,540.69 2.17 1,558,970.77
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备的其他应收款 63,207.01 100.00 13,144.42 20.80 50,062.59
其中：合并范围内关联方组合 --- --- --- --- ---
账龄分析法组合 63,207.01 100.00 13,144.42 20.80 50,062.59
合计 63,207.01 100.00 13,144.42 20.80 50,062.59
4． 按组合计提坏账准备的其他应收款
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 354,531.30 17,726.56 5.00
1－2 年 10,760.00 1,076.00 10.00
2－3 年 14,000.00 2,800.00 20.00
4－5 年 6,410.16 5,128.13 80.00
5 年以上 7,810.00 7,810.00 100.00
合计 393,511.46 34,540.69 ---
5． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预期信 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
用损失
用减值) 用减值)
期初余额 13,144.42 --- --- 13,144.42
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段 --- --- --- ---
—转入第三阶段 --- --- --- ---
—转回第二阶段 --- --- --- ---
—转回第一阶段 --- --- --- ---
本期计提 21
