实现利得或变动
◆交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 31,063,413.70 491,961.62 0.00 93,800,000.00 0.00 123,350,854.77 0.00 2,004,520.55 4,520.55
—结构性存款 31,063,413.70 491,961.62 0.00 93,800,000.00 0.00 123,350,854.77 0.00 2,004,520.55 4,520.55
◆其他非流动金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—非上市公司股权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 31,063,413.70 491,961.62 0.00 93,800,000.00 0.00 123,350,854.77 0.00 2,004,520.55 4,520.55
其中：与金融资产有关的损益 0.00 491,961.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,520.55
与非金融资产有关的损益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十二、 关联方及关联交易
(一) 截止2024年12月31日，本公司的实际控制人、总经理佟刚先生直接持有公司65.59%
股权；佟刚作为执行事务合伙人控制的集安市禹粤社会经济咨询中心（有限合伙）
直接持有公司263,199股股份，占公司总股本的0.31%。
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
陈玉莲 本公司董事、董事会秘书、财务负责人
陈秀凤 本公司董事
张均 本公司董事
叶春婷 本公司董事
赵俏 本公司监事会主席
谢敏娜 本公司监事
赵君剑 本公司监事（职工代表监事）（2024 年 1 月 18 日起任）
本公司副总经理（2024 年 1 月 18 日起任）；
曾礼 本公司监事（职工代表监事）（2024 年 1 月 18 日离任）
佟志威 本公司副总经理、本公司实际控制人佟刚侄子
(四) 关联交易情况
1、 关键管理人员薪酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员薪酬 6,014,010.51 4,454,537.40
(五) 关联方应收应付等未结算项目
1、 应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 上年年末账面余额
其他应付款
谢敏娜 2,116.40 2,116.40
十三、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。
十四、 资产负债表日后事项
(一) 利润分配情况
根据本公司 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的《2024 年
年度利润分配预案》：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。按公司 2024 年 12 月 31 日
的总股本 84,996,378 股计算，本次权益分派预计派发现金红利总计人民币
42,498,189.00 元（含税）。
本利润分配方案还需提交本公司 2024 年度股东大会审议通过。
十五、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 18,123,169.42 9,421,598.37
1 至 2 年 1,690,863.56 498,925.28
2 至 3 年 109,421.53 160,776.84
3 至 4 年 105,258.19 55,580.00
4 至 5 年 19,500.00 6,768.00
5 年以上 6,768.00 0.00
小计 20,054,980.70 10,143,648.49
减：坏账准备 1,272,423.94 679,786.55
合计 18,782,556.76 9,463,861.94
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
按信用风险
特征组合计 20,054,980.70 100.00 1,272,423.94 6.34 18,782,556.76 10,143,648.49 100.00 679,786.55 6.70 9,463,861.94
提坏账准备
其中：
账龄组合 20,054,980.70 100.00 1,272,423.94 6.34 18,782,556.76 10,143,648.49 100.00 679,786.55 6.70 9,463,861.94
合计 20,054,980.70 100.00 1,272,423.94 6.34 18,782,556.76 10,143,648.49 100.00 679,786.55 / 9,463,861.94
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 18,123,169.42 906,158.47 5%
1 至 2 年 1,690,863.56 169,086.36 10%
2 至 3 年 109,421.53 65,652.92 60%
3 至 4 年 105,258.19 105,258.19 100%
4 至 5 年 19,500.00 19,500.00 100%
5 年以上 6,768.00 6,768.00 100%
合计 20,054,980.70 1,272,423.94 -
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末 期末
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