查看PDF原文
余额
余额 收回或转 转销或核 其他变
计提 回 销 动
账龄组
合 679,786.55 601,570.93 0.00 8,933.54 0.00 1,272,423.94
合计 679,786.55 601,570.93 0.00 8,933.54 0.00 1,272,423.94
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,219,694.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 80.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 879,564.82 元。
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 11,755,809.79 12,123,191.47
合计 11,755,809.79 12,123,191.47
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,861,718.07 3,665,779.45
1 至 2 年 3,508,892.05 2,854,067.27
2 至 3 年 2,707,592.44 3,922,870.29
3 至 4 年 3,812,113.74 3,352,198.81
4 至 5 年 2,544,663.24 1,677,053.69
5 年以上 3,268,858.35 4,105,467.21
小计 19,703,837.89 19,577,436.72
减：坏账准备 7,948,028.10 7,454,245.25
合计 11,755,809.79 12,123,191.47
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 计提
比例 账面价值 比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例 金额 （%） 金额 比例
（%） （%）
按信用风险特征
组合计提坏账准 19,703,837.89 100.00 7,948,028.10 40.34 11,755,809.79 19,577,436.72 100.00 7,454,245.25 38.08 12,123,191.47
备
其中：
账龄组合 17,469,570.73 88.66 7,948,028.10 45.50 9,521,542.63 16,949,390.38 86.58 7,454,245.25 43.98 9,495,145.13
其他组合 2,234,267.16 11.34 0.00 0.00 2,234,267.16 2,628,046.34 13.42 0.00 0.00 2,628,046.34
合计 19,703,837.89 100.00 7,948,028.10 / 11,755,809.79 19,577,436.72 100.00 7,454,245.25 / 12,123,191.47
按组合计提坏账准备：
账龄组合：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,364,522.67 168,226.13 5.00
1 至 2 年 2,360,672.65 236,067.27 10.00
2 至 3 年 2,657,002.44 797,100.73 30.00
3 至 4 年 3,667,302.94 1,833,651.47 50.00
4 至 5 年 2,535,437.64 2,028,350.11 80.00
5 年以上 2,884,632.39 2,884,632.39 100.00
合计 17,469,570.73 7,948,028.10 /
其他组合：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
保证金 2,231,697.16 0.00 0.00
备用金 2,570.00 0.00 0.00
合计 2,234,267.16 0.00 0.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期
账面余额 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损 失(未发生信 失(已发生信
失 用减值) 用减值)
上年年末余额 7,454,245.25 0.00 0.00 7,454,245.25
本期计提 493,782.85 0.00 0.00 493,782.85
期末余额 7,948,028.10 0.00 0.00 7,948,028.10
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余 期末余额
额 收回或 转销或 其他变
计提 转回 核销 动
按组合
计提坏 7,454,245.25 493,782.85 0.00 0.00 0.00 7,948,028.10
账准备
合计 7,454,245.25 493,782.85 0.00 0.00 0.00 7,948,028.10
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金 2,231,697.16 2,600,559.22
备用金 2,570.00 27,487.12
往来款 17,469,570.73 16,949,390.38
合计 19,703,837.89 19,577,436.72
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应
收款项期
单位名称 款项性 期末余额 账龄 末余额合 坏账准备期
质 末余额
