67.49 100.00 收回难度大
山西武圣新材料有限公司 221,530.00 221,530.00 100.00 企业停产
山西孝义华庆铝业有限公司 216,692.95 216,692.95 100.00 收回难度大
国家电投集团山西铝业有限公司 138,164.78 138,164.78 100.00 收回难度大
贵州哈电阀门有限公司 127,158.00 127,158.00 100.00 收回难度大
孝义市泰兴铝镁有限公司 115,911.00 115,911.00 100.00 收回难度大
中铝矿业有限公司 91,200.00 91,200.00 100.00 收回难度大
山东鲁北海生生物有限公司 32,965.83 32,965.83 100.00 收回难度大
重庆鼎泰拓源氧化铝开发公司 6,978.50 6,978.50 100.00 企业重组
合 计 8,761,104.32 8,761,104.32 100.00 ——
续：
期初余额
名 称 预期信用损
账面余额 坏账准备 失率（%） 计提依据
河南有色汇源铝业有限公司 839,070.00 839,070.00 100.00 企业重组
期初余额
名 称 预期信用损
账面余额 坏账准备 失率（%） 计提依据
山西兆丰铝业有限责任公司 790,102.44 790,102.44 100.00 企业停产
大通昌泰机械制造有限公司 786,230.00 786,230.00 100.00 收回难度大
山西兆丰铝业有限责任公司氧化 714,901.08 714,901.08 100.00 企业停产
铝分公司
开曼铝业（三门峡）有限公司 479,393.50 479,393.50 100.00 收回难度大
孝义市华正新材料科技有限公司 359,546.00 359,546.00 100.00 收回难度大
洛阳香江万基铝业有限公司 258,986.86 258,986.86 100.00 收回难度大
贵州广铝科技有限公司 378,856.59 378,856.59 100.00 收回难度大
山西武圣新材料有限公司 221,530.00 221,530.00 100.00 企业停产
山西孝义华庆铝业有限公司 216,692.95 216,692.95 100.00 收回难度大
孝义市泰兴铝镁有限公司 207,411.00 207,411.00 100.00 收回难度大
国家电投集团山西铝业有限公司 138,164.78 138,164.78 100.00 收回难度大
贵州哈电阀门有限公司 127,158.00 127,158.00 100.00 收回难度大
中铝矿业有限公司 91,200.00 91,200.00 100.00 收回难度大
重庆鼎泰拓源氧化铝开发公司 6,978.50 6,978.50 100.00 企业重组
云南迪庆矿业开发有限责任公司 193,805.00 193,805.00 100.00 收回难度大
合 计 5,810,026.70 5,810,026.70 100.00 ——
按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：信用风险组合
期末余额 期初余额
预期信用 预期信用
账面余额 坏账准备 损失率 账面余额 坏账准备 损失率（%）
（%）
1 年以内 34,480,310.28 661,274.04 1.92 27,790,040.16 373,396.93 1.34
1 至 2 年 4,877,595.12 450,845.20 9.24 11,743,826.95 414,141.51 3.53
2 至 3 年 4,211,434.90 1,001,114.78 23.77 4,083,778.96 451,954.51 11.07
3 至 4 年 3,596,702.65 1,897,947.90 52.77 165,556.23 44,566.88 26.92
4 至 5 年 110,090.60 83,856.50 76.17 692,189.00 439,270.03 63.46
5 年以上 1,024,568.10 1,024,568.10 100.00 357,379.10 303,772.24 85.00
合 计 48,300,701.65 5,119,606.52 10.60 44,832,770.40 2,027,102.10 4.52
组合计提项目：关联方组合
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 预期信用损 账面余额 坏账准备 预期信用
失率（%） 损失率（%）
1 年以内 7,909,980.76 151,700.05 1.92 1,232,170.16 -- --
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 预期信用损 账面余额 坏账准备 预期信用
失率（%） 损失率（%）
1 至 2 年 748,702.20 69,203.94 9.24 109,585.00 -- --
2 至 3 年 -- -- -- 428,274.97 -- --
5 年以上 -- -- -- 26,990.17 -- --
合 计 8,658,682.96 220,903.99 2.55 1,797,020.30 -- --
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备金额
期初余额 7,837,128.79
本期计提 6,724,179.42
本期收回或转回 915,520.91
合同资产重分类 455,827.54
期末余额 14,101,614.84
转回或收回金额重要的坏账准备
单位名称 转回原因 收回方式 原确定坏账准 收回或转
备的依据 回金额
贵州广铝科技有限公司 收回账款 现金收回 收回难度大 378,856.59
云南迪庆矿业开发有限责任公司 收回账款 现金收回 收回难度大 193,805.00
开曼铝业（三门峡）有限公司 收回账款 现金收回 收回难度大 132,078.45
孝义市华正新材料科技有限公司 收回账款 存货收回 收回难度大 91,661.50
孝义市泰兴铝镁有限公司 收回账款 存货收回 收回难度大 91,500.00
洛阳香江万基铝业有限公司 收回账款 现金收回 收回难度大 27,619.37
合计 —— —— —— 915,520.91
本期无实际核销的应收账款
（4）按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况
占应收账款 应收账款坏
应收账款期 合同资产 应收账款和 和合同资产 账准备和合
末余额 期末余额 合同资产期 期末余额合 同资产减值
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