查看PDF原文
末余额 计数的比例 准备期末余
（%） 额
滨州市沾化区汇
宏新材料有限公 11,571,534.89 426,343.00 11,997,877.89 16.51 230,099.01
司
荆门市格林美新 5,016,460.00 2,266,929.60 7,283,389.60 10.03 139,683.10
材料有限公司
广西广投临港工 3,559,190.00 2,323,058.00 5,882,248.00 8.10 112,811.57
业有限公司
广西华昇新材料 3,688,660.00 1,844,330.00 5,532,990.00 7.62 165,255.96
占应收账款 应收账款坏
应收账款期 合同资产 应收账款和 和合同资产 账准备和合
末余额 期末余额 合同资产期 期末余额合 同资产减值
末余额 计数的比例 准备期末余
（%） 额
有限公司
北京杰夫国际经 3,128,544.00 -- 3,128,544.00 4.31 3,128,544.00
贸有限公司
合 计 26,964,388.89 6,860,660.60 33,825,049.49 46.57 3,776,393.64
3、应收款项融资
项 目 期末余额 上年年末余额
应收票据 71,459.40 --
小 计 71,459.40 --
减：其他综合收益-公允价值变动 -- --
期末公允价值 71,459.40 --
（1）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 16,669,850.12 --
4、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
账 龄 期末余额 坏账准备 期初余额 坏账准备
金 额 比例% 金 额 比例%
1 年以内 1,880,751.00 100.00 -- 57,287.50 100.00 --
合 计 1,880,751.00 100.00 -- 57,287.50 100.00 --
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
单位名称 预付款项期末余额 占预付款项期末余额合计数的比
例%
瑞途工业科技（山东）有限公 1,823,308.00 96.95
司
浙江隆成阀门有限公司 42,320.00 2.25
山东华岳检测科技有限公司 15,123.00 0.80
合 计 1,880,751.00 100.00
5、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 746,457.86 729,434.07
项 目 期末余额 期初余额
合 计 746,457.86 729,434.07
（1）其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 466,457.86 309,434.07
1 至 2 年 -- 430,000.00
2 至 3 年 380,000.00 140,000.00
3 年以上 150,000.00 50,000.00
小 计 996,457.86 929,434.07
减：坏账准备 250,000.00 200,000.00
合 计 746,457.86 729,434.07
② 按款项性质披露
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
押金保证 886,205.78 250,000.00 636,205.78 929,434.07 200,000.00 729,434.07
金
应收暂付 81,560.53 -- 81,560.53 -- -- --
款
备用金 28,691.55 -- 28,691.55 -- -- --
合 计 996,457.86 250,000.00 746,457.86 929,434.07 200,000.00 729,434.07
③ 坏账准备计提情况
期末处于第一阶段的坏账准备
未来 12 个月
类 别 账面余额 内的预期信 坏账准备 账面价值
用损失率（%）
按单项计提坏账准备 -- -- -- --
按组合计提坏账准备 466,457.86 -- -- 466,457.86
押金保证金 356,205.78 -- -- 356,205.78
应收暂付款 81,560.53 -- -- 81,560.53
备用金 28,691.55 -- -- 28,691.55
合 计 466,457.86 -- -- 466,457.86
期末处于第二阶段的坏账准备
类 别 账面余额 整个存续期预期 坏账准备 账面价值
信用损失率（%）
按单项计提坏账准备 -- -- -- --
类 别 账面余额 整个存续期预期 坏账准备 账面价值
信用损失率（%）
按组合计提坏账准备 280,000.00 -- -- 280,000.00
押金保证金 280,000.00 -- -- 280,000.00
应收暂付款
