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-- -- -- --
备用金 -- -- -- --
合 计 280,000.00 -- -- 280,000.00
期末处于第三阶段的坏账准备
类 别 账面余额 整个存续期预期 坏账准备 账面价值
信用损失率（%）
按单项计提坏账准备 250,000.00 100.00 250,000.00 --
赤峰启辉铝业发展有限 200,000.00 100.00 200,000.00 --
公司
山东瑞信招标有限公司 50,000.00 100.00 50,000.00 --
按组合计提坏账准备 -- -- -- --
应收暂付款 -- -- -- --
押金保证金 -- -- -- --
备用金 -- -- -- --
合 计 250,000.00 100.00 250,000.00 --
上年年末处于第一阶段的坏账准备
类 别 账面余额 未来 12 个月内的预期 坏账准备 账面价值
信用损失率（%）
按单项计提坏账准备 -- -- -- --
按组合计提坏账准备 309,434.07 -- -- 309,434.07
应收暂付款 -- -- -- --
押金保证金 309,434.07 -- -- 309,434.07
备用金 -- -- -- --
合 计 309,434.07 -- -- 309,434.07
上年年末处于第二阶段的坏账准备
类 别 账面余额 整个存续期预期 坏账准备 账面价值
信用损失率（%）
按单项计提坏账准备 -- -- -- --
按组合计提坏账准备 420,000.00 -- -- 420,000.00
应收暂付款 -- -- -- --
押金保证金 420,000.00 -- -- 420,000.00
备用金 -- -- -- --
合 计 420,000.00 -- -- 420,000.00
上年年末处于第三阶段的坏账准备
类 别 账面余额 整个存续期预期 坏账准备 账面价值
信用损失率（%）
按单项计提坏账准备 200,000.00 100.00 200,000.00 --
赤峰启辉铝业发展有限公司 200,000.00 100.00 200,000.00 --
按组合计提坏账准备 -- -- -- --
应收暂付款 -- -- -- --
押金保证金 -- -- -- --
备用金 -- -- -- --
合 计 200,000.00 100.00 200,000.00 --
④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发
信用减值) 生信用减值)
期初余额 -- -- 200,000.00 200,000.00
期初余额在本期 -- -- -- --
--转入第二阶段 -- -- -- --
--转入第三阶段 -- -- -- --
--转回第二阶段 -- -- -- --
--转回第一阶段 -- -- -- --
本期计提 -- -- 50,000.00 50,000.00
本期转回 -- -- -- --
本期转销 -- -- -- --
本期核销 -- -- -- --
其他变动 -- -- -- --
期末余额 -- -- 250,000.00 250,000.00
⑤ 本期实际核销的其他应收款情况
本期不存在实际核销的其他应收款情况
⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
占其他应
其他应收 收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 款期末 账龄 余额合计 期末余额
余额 数的比例
（%）
赤峰启辉铝业发展有限公司 押金保证 200,000.00 2-3 年 20.07 200,000.00
金
开曼铝业（三门峡）有限公 押金保证 100,000.00 1 年以内 10.04 --
司 金
云南驰宏锌锗股份有限公司 押金保证 100,000.00 3-4 年 10.04 --
金
占其他应
其他应收 收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 款期末 账龄 余额合计 期末余额
余额 数的比例
（%）
河北文丰钢铝产业有限公司 押金保证 80,000.00 1 年以内 8.03 --
金
中铝工业服务有限公司 应收暂付 77,010.14 1 年以内 7.73 --
款
合 
