计 557,010.14 55.91 200,000.00
6、存货
（1）存货分类
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材 10,932,167.22 870,129.59 10,062,037.63 5,074,022.77 150,929.82 4,923,092.95
料
在产 2,633,080.14 -- 2,633,080.14 428,011.14 -- 428,011.14
品
库存 5,347,307.17 1,238,197.81 4,109,109.36 4,614,801.18 932,106.04 3,682,695.14
商品
发出 5,654,959.21 65,271.45 5,589,687.76 7,653,425.71 332,777.31 7,320,648.40
商品
合计 24,567,513.74 2,173,598.85 22,393,914.89 17,770,260.80 1,415,813.17 16,354,447.63
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项 目 期初余额 计提 其他 转回或 其他 期末余额
转销
原材料 150,929.82 719,199.77 -- -- -- 870,129.59
库存商品 932,106.04 306,091.77 -- -- -- 1,238,197.81
发出商品 332,777.31 -267,505.86 -- -- -- 65,271.45
合 计 1,415,813.17 757,785.68 -- -- -- 2,173,598.85
7、合同资产
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质量保证金 6,927,975.10 132,866.85 6,795,108.25 6,785,200.20 361,565.90 6,423,634.30
小 计 6,927,975.10 132,866.85 6,795,108.25 6,785,200.20 361,565.90 6,423,634.30
减：列示于其
他非流动资产 -- -- -- -- -- --
的合同资产
合 计 6,927,975.10 132,866.85 6,795,108.25 6,785,200.20 361,565.90 6,423,634.30
（1）本期合同资产账面价值的重大变动
项 目 变动金额 变动原因
广西广投临港工业有限公司 2,278,505.68 本期确认合同资产
荆门市格林美新材料有限公司 2,223,453.72 本期确认合同资产
广西华昇新材料有限公司 1,803,513.17 本期确认合同资产
浙江美青邦工程服务有限公司 -1,515,468.37 合同资产转入应收账款
合 计 4,795,449.90 ——
（2）合同资产减值准备计提情况
期末余额
类 别 账面余额 减值准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 -- -- -- -- --
质量保证金 6,927,975.10 100.00 132,866.85 1.92 6,795,108.25
合 计 6,927,975.10 100.00 132,866.85 1.92 6,795,108.25
续：
期初余额
类 别 账面余额 减值准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 -- -- -- -- --
质量保证金 6,785,200.20 100.00 361,565.90 5.33 6,423,634.30
合 计 6,785,200.20 100.00 361,565.90 5.33 6,423,634.30
组合计提项目：质量保证金
期末余额 期初余额
项 目 合同资产 减值准备 预期信用损 合同资产 减值准备 预期信用损
失率（%） 失率（%）
1 年以内 6,927,975.10 132,866.85 1.92 2,291,880.40 44,735.50 1.95
1 至 2 年 -- -- -- 2,393,021.00 84,388.95 3.53
2 至 3 年 -- -- -- 2,100,298.80 232,441.45 11.07
合 计 6,927,975.10 132,866.85 1.92 6,785,200.20 361,565.90 5.33
（3）本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况
本
项 期初余额 本期计提 期 本期转 本期其他 期末余额 原因
目 转 销/核销 变动
回
本
项 期初余额 本期计提 期 本期转 本期其他 期末余额 原因
目 转 销/核销 变动
回
质量保 质量保证金原
证金 361,565.90 227,128.49 -- -- -455,827.54 132,866.85 值转入应收账
款
8、固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 10,186,101.99 10,610,334.17
固定资产清理 -- --
合 计 10,186,101.99 10,610,334.17
（1）固定资产
① 固定资产情况
项 目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 办公设备 电子设备 合计
物
一、账面原
值
1.期初 18,091,053.35 11,076,755.57 4,183,710.56 505,804.29 703,349.33 34,560,673.10
余额
2.本期 -- 956,991.15 -- -- 10,353.98 967,345.13
增加金额
（1）购 -- 956,991.15 -- -- 10,353.98 967,345.13
置
3.本期 -- 430,306.33 -- 35,951.45 69,200.00 535,457.78
减少金额
（1）处 
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