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-- 430,306.33 -- 35,951.45 69,200.00 535,457.78
置或报废
4.期末 18,091,053.35 11,603,440.39 4,183,710.56 469,852.84 644,503.31 34,992,560.45
余额
二、累计折
旧
1.期初 10,922,424.10 7,924,052.48 3,926,100.25 501,176.89 676,585.21 23,950,338.93
余额
2.本期 800,708.94 416,070.77 10,761.06 -- 8,081.05 1,235,621.82
增加金额
（1）计 800,708.94 416,070.77 10,761.06 -- 8,081.05 1,235,621.82
提
3.本期 -- 274,716.70 -- 35,585.59 69,200.00 379,502.29
减少金额
（1）处 -- 274,716.70 -- 35,585.59 69,200.00 379,502.29
置或报废
4.期末 11,723,133.04 8,065,406.55 3,936,861.31 465,591.30 615,466.26 24,806,458.46
余额
三、减值准
备
1.期初 -- -- -- -- -- --
余额
2.本期 -- -- -- -- -- --
增加金额
3.本期 -- -- -- -- -- --
减少金额
4.期末 -- -- -- -- -- --
余额
四、账面价
值
1.期末 6,367,920.31 3,538,033.84 246,849.25 4,261.54 29,037.05 10,186,101.99
账面价值
2.期初 7,168,629.25 3,152,703.09 257,610.31 4,627.40 26,764.12 10,610,334.17
账面价值
②暂时闲置的固定资产情况
本期无暂时闲置固定资产情况。
③通过经营租赁租出的固定资产
项 目 账面价值
房屋及建筑物 341,890.81
合 计 341,890.81
9、无形资产
（1）无形资产情况
项 目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,809,634.91 20,754.72 3,830,389.63
2.本期增加金额 -- -- --
3.本期减少金额 -- -- --
4.期末余额 3,809,634.91 20,754.72 3,830,389.63
二、累计摊销
1.期初余额 1,397,550.45 20,754.72 1,418,305.17
2.本期增加金额 93,203.96 -- 93,203.96
（1）计提 93,203.96 -- 93,203.96
3.本期减少金额 -- -- --
4.期末余额 1,490,754.41 20,754.72 1,511,509.13
三、减值准备
1.期初余额 -- -- --
2.本期增加金额 -- -- --
3.本期减少金额 -- -- --
4.期末余额 -- -- --
四、账面价值
1.期末账面价值 2,318,880.50 -- 2,318,880.50
2.期初账面价值 2,412,084.46 -- 2,412,084.46
10、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 期初余额
项 目 可抵扣/应纳 递延所得税 可抵扣/应纳 递延所得税
税暂时性差异 资产/负债 税暂时性差 资产/负债
异
递延所得税资产：
资产减值准备 16,658,080.54 2,498,712.08 9,452,942.03 1,417,941.30
小 计 16,658,080.54 2,498,712.08 9,452,942.03 1,417,941.30
递延所得税负债：
500 万以下固定资产一次性 328,522.33 49,278.35 438,029.67 65,704.45
税前扣除
小 计 328,522.33 49,278.35 438,029.67 65,704.45
11、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末余额
账面余额 账面价值 受限原因
货币资金 49,985,776.26 49,985,776.26 保函保证金，承兑汇票保证金
续：
项 目 期初余额
账面余额 账面价值 受限原因
货币资金 6,412,968.17 6,412,968.17 保函保证金，承兑汇票保证金
12、应付票据
种 类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 -- --
银行承兑汇票 42,117,267.46 3,607,964.42
13、应付账款
项 目 期末余额 期初余额
货款 33,950,725.94 14,176,297.92
合 计 33,950,725.94 14,176,297.92
14、合同负债
项 目 期末余额 期初余额
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 2,653,060.02 2,494,811.06
减：计入其他非流动负债的合同负债 -- --
合 计 2,653,060.02 2,494,811.06
15、应付职工薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 4,108,045.73 16,910,795.08 16,121,497.80 4,897,343.01
离职后福利-设定提存计划 109,504.52 736,585.23 
