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779,708.21 66,381.54
辞退福利 -- 31,644.00 31,644.00 --
合 计 4,217,550.25 17,679,024.31 16,932,850.01 4,963,724.55
（1）短期薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 4,066,567.25 15,528,656.79 14,745,322.33 4,849,901.71
职工福利费 -- 602,238.29 602,238.29 --
社会保险费 41,478.48 533,441.23 527,478.41 47,441.30
其中：1．医疗保险费 32,639.53 457,330.99 449,285.06 40,685.46
2．工伤保险费 8,838.95 76,110.24 78,193.35 6,755.84
住房公积金 -- 62,400.00 62,400.00 --
工会经费和职工教育经费 -- 184,058.77 184,058.77 --
合 计 4,108,045.73 16,910,795.08 16,121,497.80 4,897,343.01
（2）设定提存计划
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利 109,504.52 736,585.23 779,708.21 66,381.54
其中：基本养老保险费 105,720.86 712,467.49 753,948.15 64,240.20
失业保险费 3,783.66 24,117.74 25,760.06 2,141.34
合计 109,504.52 736,585.23 779,708.21 66,381.54
（3）辞退福利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
因解除劳动关系给予的补 -- 31,644.00 31,644.00 --
偿
16、应交税费
税 项 期末余额 期初余额
增值税 1,024,979.11 235,109.08
企业所得税 1,977,039.07 728,337.38
土地使用税 173,583.51 173,582.31
税 项 期末余额 期初余额
房产税 144,283.83 144,283.83
城市维护建设税 71,748.54 16,457.64
教育税附加 30,749.37 7,053.27
地方教育税附加 20,499.58 4,702.18
个人所得税 104,695.23 104,096.38
印花税 12,580.68 4,638.48
合 计 3,560,158.92 1,418,260.55
17、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 -- --
应付股利 -- --
其他应付款 9,823,152.87 3,586,306.43
合 计 9,823,152.87 3,586,306.43
（1）其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付销售服务费 9,153,254.32 2,991,450.95
党建经费 290,327.21 290,327.21
往来款 184,239.20 218,450.00
押金保证金 76,000.00 16,000.00
应付维修费 23,800.00 23,800.00
其他 95,532.14 46,278.27
合 计 9,823,152.87 3,586,306.43
18、其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 -- 272,037.93
合 计 -- 272,037.93
19、股本（单位：股）
本期增减（+、-）
项 目 期初余额 发行 公积
新股 送股 金转 其他 小计 期末余额
股
中铝工业服务有限公 17,000,000.00 -- -- -- -- -- 17,000,000.00
司
陶仁根 8,910,000.00 -- -- -- -- -- 8,910,000.00
柴为民 8,250,000.00 -- -- -- -- -- 8,250,000.00
张孝忠 7,590,000.00 -- -- -- -- -- 7,590,000.00
本期增减（+、-）
项 目 期初余额 发行 公积
新股 送股 金转 其他 小计 期末余额
股
张孝方 4,620,000.00 -- -- -- -- -- 4,620,000.00
吕有钰 3,630,000.00 -- -- -- -- -- 3,630,000.00
股份总数 50,000,000.00 -- -- -- -- -- 50,000,000.00
20、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 24,196,072.12 -- -- 24,196,072.12
21、专项储备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 5,724,401.31 1,060,962.86 53,560.36 6,731,803.81
合计 5,72
