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4,401.31 1,060,962.86 53,560.36 6,731,803.81
22、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,394,557.88 1,112,127.57 -- 7,506,685.45
23、未分配利润
项 目 本期金额 上期金额 提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润 18,017,270.95 8,914,766.01
调整 期初未分配利润合计数（调增+， -- --
调减-）
调整后 期初未分配利润 18,017,270.95 8,914,766.01
加：本期归属于母公司股东的净利润 11,121,275.67 10,113,894.38
减：提取法定盈余公积 1,112,127.57 1,011,389.44 10.00%
应付普通股股利 9,000,000.00 --
期末未分配利润 19,026,419.05 18,017,270.95
24、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项 目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 149,290,017.73 102,048,463.56 74,336,084.60 46,903,473.02
其他业务 1,741,413.37 538,715.80 1,740,946.49 341,820.74
合 计 151,031,431.10 102,587,179.36 76,077,031.09 47,245,293.76
（2）营业收入、营业成本按产品类型划分
主要产品类型 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务： —— —— —— ——
阀门销售 149,290,017.73 102,048,463.56 74,336,084.60 46,903,473.02
小 计 149,290,017.73 102,048,463.56 74,336,084.60 46,903,473.02
其他业务： —— —— —— ——
销售材料 881,117.42 3,788.40 534,556.63 --
其他 860,295.95 534,927.40 1,206,389.86 341,820.74
小 计 1,741,413.37 538,715.80 1,740,946.49 341,820.74
合 计 151,031,431.10 102,587,179.36 76,077,031.09 47,245,293.76
（3）营业收入、营业成本按商品转让时间划分
本期金额
项 目 阀门销售 销售材料 其他
收入 成本 收入 成本 收入 成本
主营业务 149,290,017.73 102,048,463.56 -- -- -- --
其中：在某一时 149,290,017.73 102,048,463.56 -- -- -- --
点确认
其他业务 -- -- 881,117.42 3,788.40 860,295.95 534,927.40
其中：在某一时 -- -- 881,117.42 3,788.40 860,295.95 534,927.40
点确认
合 计 149,290,017.73 102,048,463.56 881,117.42 3,788.40 860,295.95 534,927.40
25、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
土地使用税 185,365.59 34,745.50
房产税 196,486.79 146,170.27
城市维护建设税 363,875.36 259,988.12
教育费附加 155,946.57 108,373.87
地方教育费附加 103,964.38 77,331.92
印花税 31,859.19 15,977.08
合 计 1,037,497.88 642,586.76
各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
26、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
销售服务费 8,310,870.63 860,266.44
职工薪酬 2,805,809.01 2,611,042.14
业务招待费 438,537.76 232,306.90
差旅费 332,340.06 333,006.88
项 目 本期金额 上期金额
招标服务费 435,820.09 58,364.13
车辆使用费 105,742.54 128,393.12
固定资产折旧 51,099.18 49,511.22
办公费 15,945.97 20,487.58
包装费 9,734.51 --
修理费 1,350.00 33,875.00
其他 21,060.60 1,899.00
合 计 12,528,310.35 4,329,152.41
27、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 5,947,476.85 4,995,286.33
修理费 447,243.99 15,258.02
业务招待费 324,023.94 421,081.38
技术服务费 253,619.98 163,558.09
咨询费及聘请中介机构费 285,812.75 283,867.91
残疾人就业保障金 123,289.50 123,611.26
固定资产折旧 124,595.53 122,978.95
差旅费 113,196.29 194,598.75
