查看PDF原文
无形资产摊销 93,203.96 93,204.00
交通运输费 92,048.73 65,625.22
广告费 -- 105,758.51
其他 281,115.73 265,672.90
合 计 8,085,627.25 6,850,501.32
28、研发费用
项 目 本期金额 上期金额
原料及主要材料 5,182,387.67 2,932,836.88
职工薪酬 3,232,976.50 3,133,279.89
维护费 245,088.51 190,000.00
燃料及动力 105,947.00 100,411.00
固定资产折旧 42,470.62 38,290.15
差旅费 14,551.46 16,362.63
合 计 8,823,421.76 6,411,180.55
29、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出 11,912.48 156.40
减：利息资本化 -- --
利息收入 89,352.65 100,702.33
项 目 本期金额 上期金额
汇兑损益 -142,349.96 -16,312.53
减：汇兑损益资本化 -- --
手续费及其他 37,403.07 21,144.78
合 计 -182,387.06 -95,713.68
30、其他收益
项 目 本期金额 上期金额
个人所得税扣缴税款手续费返还 9,528.08 8,788.00
增值税收加计抵减形成的收益 707,249.80 272,790.58
合 计 716,777.88 281,578.58
31、投资收益
项 目 本期金额 上期金额
理财产品投资收益 944,069.58 758,495.54
32、信用减值损失（损失以“—”号填列）
项 目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 -5,808,658.51 -475,819.11
其他应收款坏账损失 -50,000.00 -198,483.00
合 计 -5,858,658.51 -674,302.11
33、资产减值损失（损失以“—”号填列）
项 目 本期金额 上期金额
合同资产减值损失 -227,128.49 -165,055.21
存货跌价损失 -757,785.68 91,486.74
合 计 -984,914.17 -73,568.47
34、营业外收入
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金
额
罚款收入 48,878.68 13,816.00 48,878.68
政府补助（与日常活动无关） 50,000.00 247,900.00 50,000.00
其他 1.11 24,000.36 1.11
合 计 98,879.79 285,716.36 98,879.79
35、营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金
额
非流动资产毁损报废损 138,959.10 -- 138,959.10
失
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金
额
罚款支出 16,100.00 149,905.00 16,100.00
其他 43,142.49 77,070.94 43,142.49
合 计 198,201.59 226,975.94 198,201.59
36、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期金额 上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税 2,845,655.75 1,005,451.36
递延所得税费用 -1,097,196.88 -74,371.81
合 计 1,748,458.87 931,079.55
（2）所得税费用与利润总额的关系
项 目 本期金额 上期金额
利润总额 12,869,734.54 11,044,973.93
按适用税率计算的所得税费用（15.00%） 1,930,460.18 1,656,746.09
对以前期间当期所得税的调整 -- -70,170.65
不可抵扣的成本、费用和损失 1,079,323.30 316,991.32
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税 -- -54,234.87
影响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -1,261,324.61 -918,252.34
所得税费用 1,748,458.87 931,079.55
37、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到保证金、备用金等 3,433,587.10 
