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3,694,382.65
收到利息收入 85,240.39 100,702.33
收到政府补助 88,761.92 247,900.00
收到罚款收入 18,700.00 --
其他 348,387.92 439,594.41
合 计 3,974,677.33 4,482,579.39
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付的保证金、备用金等 5,369,254.06 4,911,453.87
付现销售费用 849,790.13 468,008.41
付现管理费用 1,828,092.05 1,077,368.40
项 目 本期金额 上期金额
付现财务费用 39,410.08 38,754.04
其他 91,411.00 --
合 计 8,177,957.32 6,495,584.72
（3）收到的重要的投资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
赎回理财产品 312,090,000.00 253,330,000.00
（4）支付的重要的投资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
购买理财产品 312,090,000.00 253,330,000.00
38、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量： —— ——
净利润 11,121,275.67 10,113,894.38
加：资产减值损失 984,914.17 73,568.47
信用减值损失 5,858,658.51 674,302.11
固定资产折旧 1,235,621.82 1,217,251.71
无形资产摊销 93,203.96 93,204.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 138,959.10 --
财务费用（收益以“－”号填列） 19,640.22 156.40
投资损失（收益以“－”号填列） -944,069.58 -758,495.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,080,770.78 -57,945.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -16,426.10 -16,426.10
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,797,252.94 988,012.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -15,385,393.12 -1,864,897.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 24,443,785.65 -410,477.77
经营活动产生的现金流量净额 19,672,146.58 10,052,146.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： —— ——
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- --
新增使用权资产 -- --
3、现金及现金等价物净变动情况： —— ——
现金的期末余额 56,082,312.22 45,150,415.06
减：现金的期初余额 -45,150,415.06 34,543,648.39
加：现金等价物的期末余额 -- --
补充资料 本期金额 上期金额
减：现金等价物的期初余额 -- --
现金及现金等价物净增加额 10,931,897.16 10,606,766.67
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 56,082,312.22 45,150,415.06
其中：库存现金 -- --
可随时用于支付的银行存款 56,082,312.22 45,150,415.06
二、现金等价物 -- --
其中：三个月内到期的债券投资 -- --
三、期末现金及现金等价物余额 56,082,312.22 45,150,415.06
39、外币货币性项目
（1）外币货币性项目：
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余
额
货币资金 —— —— ——
其中：美元 15,231.00 7.1884 109,486.52
欧元 47,729.41 7.5257 359,197.22
合 计 62,960.41 —— 468,683.74
六、研发支出
项 目 本期金额 上期金额
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
原料及主要材料 5,182,387.67 -- 2,932,836.88 --
职工薪酬 3,232,976.50 -- 3,133,279.89 --
维护费 245,088.51 -- 190,000.00 --
燃料及动力 105,947.00 -- 100,411.00 --
固定资产折旧 42,470.62 -- 38,290.15 --
差旅费 14,551.46 -- 16,362.63 --
合 计 8,823,421.76 -- 6,411,180.55 
