标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 85,579,625.52 108,761,416.46 -21.31%
毛利率% 24.07% 24.63% -
归属于挂牌公司股东的净利润 1,261,181.03 7,085,417.61 -82.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 1,262,551.00 6,399,970.62 -80.27%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.75% 10.26% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 1.75% 9.27% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 0.03 0.18 -83.33%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 137,913,251.61 135,075,121.47 2.10%
负债总计 66,000,192.42 62,498,243.31 5.60%
归属于挂牌公司股东的净资产 71,913,059.19 72,576,878.16 -0.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.89 -1.06%
资产负债率%（母公司） 48.19% 46.82% -
资产负债率%（合并） 47.86% 46.27% -
流动比率 2.10 2.58 -
利息保障倍数 1.64 5.41 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 4,305,254.81 3,085,857.87 39.52%
应收账款周转率 0.79 1.09 -
存货周转率 1,494.96 169.83 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 2.10% 5.60% -
营业收入增长率% -21.31% -14.93% -
净利润增长率% -82.20% 14.12% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例%
重% 重%
货币资金 3,395,445.01 2.46% 1,923,898.55 1.42% 76.49%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 91,184,366.70 66.12% 91,159,095.50 67.49% 0.03%
预付款项 6,800,035.88 4.93% 1,295,350.32 0.96% 424.96%
其他应收款 517,505.20 0.38% 1,024,237.05 0.76% -49.47%
存货 19,651.79 0.01% 94,839.39 0.07% -79.28%
合同资产 1,925,224.87 1.40% 2,492,102.17 1.84% -22.75%
其他流动资产 5,163.08 0.00% 5,759.45 0.00% -10.35%
投资性房地产 336,735.99 0.24% 360,986.08 0.27% -6.72%
固定资产 29,400,190.82 21.32% 32,923,977.05 24.37% -10.70%
无形资产 69,704.69 0.05% 20,168.54 0.01% 245.61%
长期待摊费用 1,285,523.08 0.93% 1,728,822.92 1.28% -25.64%
递延所得税资 2,973,704.50 2.16% 2,045,884.45 1.51% 45.35%
产
短期借款 16,500,000.00 11.96% 9,000,000.00 6.66% 83.33%
应付账款 18,487,931.49 13.41% 17,132,142.70 12.68% 7.91%
合同负债 45,871.56 0.03% 45,871.56 0.03% 0.00%
应付职工薪酬 266,232.06 0.19% 295,193.85 0.22% -9.81%
应交税费 4,194,589.27 3.04% 3,284,569.82 2.43% 27.71%
其他应付款 2,565,052.21 1.86% 5,883,427.33 4.36% -56.40%
一年内到期的 7,348,834.76 5.33% 2,316,522.22 1.71% 217.24%
非流动负债
其他流动负债 4,128.44 0.00% 4,128.44 0.00% 0.00%
长期借款 16,400,000.00 11.89% 24,000,000.00 17.77% -31.67%
长期应付款 187,552.63 0.14% 536,387.39 0.40% -65.03%
项目重大变动原因
1、货币资金较上年期末增加 76.49%，主要系因报告期项目回款及银行借款增加所致；
2、预付款项较上年期末增加 424.96%，主要系报告期内太原市南寒全民商贸有限公司用尚未办理移交手续的房屋抵顶工程款及预付供应商货款锁定采购价格增加所致；
3、其他应收款较上年期末减少 49.47%，主要系报告期内收回押金及保证金等所致；
4、存货较上年期末减少 79.28%，主要系报告期内减少原材料的储备所致；
5、合同资产较上年期末减少 22.75%，主要系报告期内部分项目质保金到期所致；
6、无形资产较上年期末增加 245.61%，主要系报告期内购入软件所致；
7、递延所得税资产较上年期末增加 45.35%，主要系计提坏账准备金增加所致；
8、短期借款较上年期末增加 7,500,000.00 元，主要系报告期内与中国交通银行太原桃园南路支行签订借款合同，增加 7,500,000.00 元借款；
9、其他应付款较上年期末减少 54.60%，主要系报告期内归还股东借款所致；
10、一年内到期的非流动负债较上年期末增加 217.24%，主要系报告期内增加一年内到期的长期借款所致；
11、长期借款较上年期末减少 7,600,000.00 元，主要系报告期内长期借款转为一年内到期的非流动负债所致；
12、长期应付款较上年同期减少 65.03%，主要系报告期内应付融资租赁款减少所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
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