公告编号：2025-006
证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况
2024年11月29日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于<洛阳九久科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的 议案》，2024年12月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案。公 司于2024年12月24日披露《2024年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》及相关公告， 股票发行事项相关修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素 的调整，因此无需重新履行审议程序。
2025年1月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意洛 阳九久科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函﹝2025﹞78号）。公司本次定向 发行股票数量不超过2,000,000股（含），发行价格为每股人民币2.50元，募集资金总 额人民币5,000,000.00元。
2024年11月29日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集 资 金专项账户并签署的议案》。缴款日2025年3月20日，募集资金5,000,000.00元均 已划入募集资金专用账户。
2025年3月28日，安礼华粤(广东)会计师事务所（特殊普通合伙）出具《洛阳九 久科技股份有限公司验资报告》（安礼会验字[2025]第031100015号），对公司本次股 票定向发行对象认购资金的缴付情况进行核验，确认本次股票发行共计募集资金 5,000,000.00元。 为规范募集资金使用情况，公司与西南证券、中信银行签署了《募 集资金专户三方监管协议》。
公告编号：2025-006
二、 募集资金用途
根据《洛阳九久科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》 （公告编号：2024-047），本次股票定向发行募集资金用途为：
序号 募集资金用途 拟投入金额（元）
1 补充流动资金 3,000,000.00
2 偿还借款/银行贷款 2,000,000.00
合计 5,000,000.00
上述募集资金用于偿还借款/银行贷款的明细如下：
序号 债权人名称 拟偿还金额（元）
1 中信银行股份有限公司 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
三、 自筹资金预先投入及置换情况
因公司验资之前，使用自筹资金200万元预先偿还银行贷款，具体明细如下：
序号 债权人名称 已用自筹资金偿 拟置换金额 (元)
还金额(元)
1 中信银行股份有限 2,000,000.00 2,000,000.00
公司
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
现公司拟使用募集资金200万元进行置换。本次募集资金置换严格按照《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》 等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行,同时符合《洛阳九久科技股份有限公 司2024年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集 资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
四、 审议及表决情况
2025年3月31日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用
公告编号：2025-006
募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。
五、 专项意见说明
（一）董事会意见
公司使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案，符合《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定，符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相 改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司生产经营情况及业务发展需 求。
（二）主办券商核查意见
经核查，主办券商认为：公司已使用自筹资金预先投入募集资金用途，且本次募 集资金置换已履行必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的自筹资金的使用情况 与募集资金用途一致。
主办券商对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金无异议。
六、 备查文件
《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
洛阳九久科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日
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